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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AH Fonds commercial | 831 455.00 | | 831 455.00 | 831 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 079.00 | 76 134.00 | 30 945.00 | 107 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 343.00 | 175 410.00 | 4 933.00 | 180 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 205.00 | 258 880.00 | 894 325.00 | 1 153 205.00 |
BT Marchandises | 169 680.00 | 34 620.00 | 135 060.00 | 169 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
BZ Autres créances | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
CF Disponibilités | 197 317.00 | | 197 317.00 | 197 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 071.00 | 34 620.00 | 459 451.00 | 494 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 276.00 | 293 500.00 | 1 353 776.00 | 1 647 276.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 347.00 | 1 063 262.00 | | 1 070 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 275.00 | 147 085.00 | | 118 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 502.00 | 656.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 624.00 | 1 260 504.00 | | 1 238 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | 385.00 | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 395.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 215.00 | 80 242.00 | | 65 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 211.00 | 63 433.00 | | 48 211.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 130.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 152.00 | 144 585.00 | | 115 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 776.00 | 1 405 088.00 | | 1 353 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 152.00 | 144 585.00 | | 115 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | 385.00 | | 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 043.00 | | 5 212.00 | 1 148 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 153 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 287 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 791.00 | | | 838 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 771.00 | | 1 701.00 | 285 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 481.00 | | 3 511.00 | 23 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 860.00 | 12 070.00 | 50.00 | 246 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 524.00 | 12 070.00 | 50.00 | 239 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 937.00 | 34 620.00 | 32 937.00 | 32 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 937.00 | 34 620.00 | 32 937.00 | 32 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 937.00 | 34 620.00 | 32 937.00 | 32 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 620.00 | 32 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
UX Autres créances clients | 65 210.00 | 65 210.00 | | 65 210.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 721.00 | 127 073.00 | 26 647.00 | 153 721.00 |
VW T.V.A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 152.00 | 115 152.00 | | 115 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | 1 108.00 | | 2 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 783.00 | 9 160.00 | | 9 783.00 |
ST Autres comptes | 80 721.00 | 88 334.00 | | 80 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 438.00 | 53 992.00 | | 55 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 904.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 968.00 | 2 012.00 | | 3 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 987.00 | 218 820.00 | | 192 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 533.00 | 113 673.00 | | 92 533.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 941.00 | 151 485.00 | | 145 941.00 |