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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 106 965.00 | 78 398.00 | 28 567.00 | 106 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 451.00 | 41 260.00 | 1 191.00 | 42 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 634.00 | 22 331.00 | 2 303.00 | 24 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 191.00 | 144 961.00 | 43 230.00 | 188 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BT Marchandises | 194 552.00 | 36 763.00 | 157 789.00 | 194 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
BZ Autres créances | 97 648.00 | | 97 648.00 | 97 648.00 |
CF Disponibilités | 104 655.00 | | 104 655.00 | 104 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 066.00 | 36 763.00 | 403 303.00 | 440 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 257.00 | 181 724.00 | 446 533.00 | 628 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
CU Autres participations | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 758.00 | 2 337.00 | | 3 758.00 |
DG Autres réserves | 28 986.00 | 16 448.00 | | 28 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 407.00 | 28 428.00 | | 29 407.00 |
DL TOTAL (I) | 192 151.00 | 177 213.00 | | 192 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 076.00 | 33 623.00 | | 114 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 398.00 | 21 992.00 | | 27 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 120.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 526.00 | 57 546.00 | | 67 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 523.00 | 30 503.00 | | 42 523.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | 2 345.00 | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 382.00 | 146 129.00 | | 254 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 533.00 | 323 342.00 | | 446 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 586.00 | 131 950.00 | | 249 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 852.00 | | 1 012 852.00 | 1 012 852.00 |
FD Production vendue biens | 89 093.00 | | 89 093.00 | 89 093.00 |
FG Production vendue services | 158 773.00 | | 158 773.00 | 158 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 718.00 | | 1 260 718.00 | 1 260 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 683.00 | |
GE Autres charges | | | 6 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 913.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 3 978.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 3 978.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | 2 122.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | 2 122.00 | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | 1 856.00 | | -2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 1 811.00 | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 497.00 | 1 207 849.00 | | 1 308 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 090.00 | 1 179 421.00 | | 1 279 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 407.00 | 28 428.00 | | 29 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 686.00 | | | 194 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 495.00 | 188 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 9 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 815.00 | 174 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 865.00 | | | 178 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 622.00 | 10 834.00 | 6 495.00 | 140 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 602.00 | 1 680.00 | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 572.00 | 10 232.00 | 4 815.00 | 136 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 080.00 | 11 683.00 | | 25 080.00 |
6T Sur comptes clients | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 135.00 | 11 683.00 | 55.00 | 25 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 135.00 | 11 683.00 | 55.00 | 25 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 683.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VB T. V. A. | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VC Groupe et associés | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 076.00 | 109 340.00 | 4 736.00 | 114 076.00 |
VI Groupe et associés | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 681.00 | 139 681.00 | | 139 681.00 |
VW T.V.A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 322.00 | 249 586.00 | 4 736.00 | 254 322.00 |