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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AH Fonds commercial | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 508.00 | 32 269.00 | 12 239.00 | 44 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 701.00 | 40 062.00 | 42 639.00 | 82 701.00 |
BP En cours de production de services | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 676.00 | | 91 676.00 | 91 676.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 151 272.00 | | 151 272.00 | 151 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 804.00 | | 292 804.00 | 292 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 506.00 | 40 062.00 | 335 443.00 | 375 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 223 630.00 | 191 904.00 | | 223 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 604.00 | 31 726.00 | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 248 233.00 | 245 630.00 | | 248 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 852.00 | 25 263.00 | | 22 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 3 924.00 | | 8 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 380.00 | 63 322.00 | | 54 380.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 210.00 | 92 508.00 | | 87 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 443.00 | 338 138.00 | | 335 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 623.00 | | 301 623.00 | 301 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 623.00 | | 301 623.00 | 301 623.00 |
FM Production stockée | | | 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 511.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 2 337.00 | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 467.00 | 366 801.00 | | 307 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 864.00 | 335 075.00 | | 304 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 604.00 | 31 726.00 | | 2 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 701.00 | | | 82 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 551.00 | 10 511.00 | | 29 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 582.00 | 10 511.00 | | 24 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 91 676.00 | 91 676.00 | | 91 676.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 476.00 | 104 476.00 | | 104 476.00 |
VW T.V.A. | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |