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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 690.00 | 969.00 | 21 720.00 | 22 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 834.00 | 65 683.00 | 1 216 150.00 | 1 281 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 234 473.00 | 111 665.00 | 22 122 808.00 | 22 234 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 539 000.00 | 178 318.00 | 23 360 681.00 | 23 539 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 046.00 | | 829 046.00 | 829 046.00 |
BZ Autres créances | 1 379 752.00 | 303 469.00 | 1 076 282.00 | 1 379 752.00 |
CF Disponibilités | 744 989.00 | | 744 989.00 | 744 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 958.00 | | 329 958.00 | 329 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 169.00 | 303 469.00 | 2 995 699.00 | 3 299 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 838 171.00 | 481 788.00 | 26 356 382.00 | 26 838 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 866 006.00 | 9 866 006.00 | | 9 866 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 312.00 | 309 312.00 | | 309 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 749 589.00 | 5 842 071.00 | | 7 749 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 778.00 | 1 907 519.00 | | 1 552 778.00 |
DK Provisions réglementées | 809 663.00 | 765 660.00 | | 809 663.00 |
DL TOTAL (I) | 20 287 350.00 | 18 690 568.00 | | 20 287 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 476.00 | 889 941.00 | | 754 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 291.00 | 928 301.00 | | 620 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 965.00 | | | 128 965.00 |
EA Autres dettes | 4 561 798.00 | 5 501 305.00 | | 4 561 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 069 032.00 | 7 323 048.00 | | 6 069 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 356 382.00 | 26 013 616.00 | | 26 356 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 003 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 003 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 574 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 633 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 581.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 025 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 549 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 948.00 | 38 856.00 | | 44 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 948.00 | -38 856.00 | | -44 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 473.00 | 845 054.00 | | 649 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 574 494.00 | 8 973 516.00 | | 8 574 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 021 716.00 | 7 065 997.00 | | 7 021 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552 778.00 | 1 907 519.00 | | 1 552 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 238.00 | 969.00 | 74 238.00 | 74 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 238.00 | 969.00 | 74 238.00 | 74 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | 110 890.00 | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | 110 890.00 | | 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 130 194.00 | | 130 194.00 | 130 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 194.00 | | 130 194.00 | 130 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |