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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
AH Fonds commercial | 7 080 936.00 | | 7 080 936.00 | 7 080 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 218.00 | | 171 218.00 | 171 218.00 |
AN Terrains | 4 282 755.00 | 3 498 431.00 | 784 323.00 | 4 282 755.00 |
AP Constructions | 3 055 754.00 | 2 904 898.00 | 150 856.00 | 3 055 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400 295.00 | 3 573 575.00 | 1 826 720.00 | 5 400 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 889.00 | 174 548.00 | 49 342.00 | 223 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 223 174.00 | | 1 223 174.00 | 1 223 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 748 395.00 | 10 331 624.00 | 15 416 771.00 | 25 748 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 643.00 | 127 953.00 | 7 690.00 | 135 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 441.00 | | 56 441.00 | 56 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 423.00 | 175 090.00 | 2 197 333.00 | 2 372 423.00 |
BZ Autres créances | 586 746.00 | | 586 746.00 | 586 746.00 |
CF Disponibilités | 266 185.00 | | 266 185.00 | 266 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 551.00 | 303 043.00 | 3 116 508.00 | 3 419 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 167 946.00 | 10 634 667.00 | 18 533 279.00 | 29 167 946.00 |
CU Autres participations | 4 271 310.00 | 165 341.00 | 4 105 968.00 | 4 271 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 984.00 | 1 318 526.00 | | 1 278 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 259 268.00 | -39 542.00 | | -1 259 268.00 |
DK Provisions réglementées | 11 239.00 | 4 202.00 | | 11 239.00 |
DL TOTAL (I) | 74 955.00 | 1 327 186.00 | | 74 955.00 |
DP Provisions pour risques | 202 072.00 | | | 202 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 380 651.00 | 4 235 195.00 | | 4 380 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 582 723.00 | 4 235 195.00 | | 4 582 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 455.00 | 572.00 | | 26 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 352 197.00 | 16 182 413.00 | | 8 352 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 763.00 | 55 998.00 | | 90 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 929.00 | 1 831 967.00 | | 1 044 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 376.00 | 1 056 883.00 | | 988 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 588.00 | 695 270.00 | | 326 588.00 |
EA Autres dettes | 3 046 294.00 | 1 273.00 | | 3 046 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 875 601.00 | 19 824 377.00 | | 13 875 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 533 279.00 | 25 386 757.00 | | 18 533 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 748.00 | | 196 748.00 | 196 748.00 |
FG Production vendue services | 8 509 414.00 | | 8 509 414.00 | 8 509 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 706 163.00 | | 8 706 163.00 | 8 706 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 064 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 551 138.00 | |
GE Autres charges | | | 300 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 831 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | 3 863.00 | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 700.00 | 3 863.00 | | 17 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 998.00 | 67 065.00 | | 90 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 201 689.00 | 4 202.00 | | 1 201 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 687.00 | 76 142.00 | | 1 292 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274 987.00 | -72 279.00 | | -1 274 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 122 143.00 | 12 187 505.00 | | 9 122 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 381 411.00 | 12 227 047.00 | | 10 381 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 259 268.00 | -39 542.00 | | -1 259 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 650 926.00 | | 1 512 633.00 | 24 650 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 163.00 | 25 748 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 490.00 | 83 449.00 | 7 266 984.00 | 34 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -34 490.00 | 331 715.00 | 14 185 868.00 | -34 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 319 870.00 | | 65 053.00 | 7 319 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 035 513.00 | | 1 447 580.00 | 13 035 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295 543.00 | | | 4 295 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 110 125.00 | 1 240 944.00 | 324 165.00 | 8 110 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 279.00 | | 83 449.00 | 98 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011 846.00 | 1 240 944.00 | 240 717.00 | 8 011 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 202.00 | 7 037.00 | | 4 202.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 235 195.00 | 674 045.00 | 326 517.00 | 4 235 195.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 103 736.00 | 1 035 643.00 | | 103 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 127 953.00 | | |
6T Sur comptes clients | 158 644.00 | 64 962.00 | 48 516.00 | 158 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 380.00 | 1 393 899.00 | 48 516.00 | 262 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 501 777.00 | 2 074 981.00 | 375 033.00 | 4 501 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 385.00 | 372 652.00 | |
UG ‐ Financières | | 122 907.00 | 2 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 201 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 352 197.00 | | 8 352 197.00 | 8 352 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 929.00 | 1 044 929.00 | | 1 044 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 725.00 | 128 725.00 | | 128 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 040.00 | 239 040.00 | | 239 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 588.00 | 326 588.00 | | 326 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 468.00 | 2 236 468.00 | | 2 236 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 955.00 | | 135 955.00 | 135 955.00 |
VB T. V. A. | 301 053.00 | 301 053.00 | | 301 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VI Groupe et associés | 3 044 366.00 | 3 044 366.00 | | 3 044 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 272.00 | | 204 272.00 | 204 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VP Divers | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 772.00 | 149 772.00 | | 149 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 517.00 | 2 621 056.00 | 364 461.00 | 2 985 517.00 |
VW T.V.A. | 470 838.00 | 470 838.00 | | 470 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 784 838.00 | 5 432 640.00 | 8 352 197.00 | 13 784 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 43.00 | | 37.00 |