| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 045.00 | 370.00 | 2 675.00 | 3 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 545.00 | 370.00 | 6 175.00 | 6 545.00 |
BZ Autres créances | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 046 317.00 | | 4 046 317.00 | 4 046 317.00 |
CF Disponibilités | 4 247 895.00 | | 4 247 895.00 | 4 247 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 296 440.00 | | 8 296 440.00 | 8 296 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 985.00 | 370.00 | 8 302 615.00 | 8 302 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 600.00 | 423 600.00 | | 423 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DG Autres réserves | 6 542 885.00 | 5 213 409.00 | | 6 542 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 209.00 | 1 729 476.00 | | 915 209.00 |
DL TOTAL (I) | 7 952 294.00 | 7 437 085.00 | | 7 952 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 625.00 | 402 016.00 | | 349 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 3 537.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 99 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 321.00 | 505 389.00 | | 350 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 302 615.00 | 7 942 474.00 | | 8 302 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 321.00 | 505 389.00 | | 350 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 408 317.00 | 3 167 584.00 | | 2 408 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408 317.00 | 3 167 584.00 | | 2 408 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499 980.00 | 1 390 446.00 | | 1 499 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499 980.00 | 1 390 446.00 | | 1 499 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908 337.00 | 1 777 138.00 | | 908 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 107 659.00 | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 526.00 | 3 330 718.00 | | 2 494 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 317.00 | 1 601 241.00 | | 1 579 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 209.00 | 1 729 476.00 | | 915 209.00 |