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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 500.00 | 996.00 | 1 496.00 |
AH Fonds commercial | 448 700.00 | | 448 700.00 | 448 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948.00 | 1 493.00 | 454.00 | 1 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 419.00 | 1 993.00 | 451 425.00 | 453 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 629.00 | 430.00 | 148 199.00 | 148 629.00 |
BZ Autres créances | 66 476.00 | | 66 476.00 | 66 476.00 |
CF Disponibilités | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 479.00 | 430.00 | 281 049.00 | 281 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 898.00 | 2 423.00 | 732 475.00 | 734 898.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 000.00 | | 10 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 260.00 | 112 462.00 | | 78 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 328.00 | 80 798.00 | | 184 328.00 |
DL TOTAL (I) | 341 898.00 | 204 260.00 | | 341 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 289.00 | 20 654.00 | | 251 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 993.00 | 20 000.00 | | 49 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 46 559.00 | | 22 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 036.00 | 26 930.00 | | 66 036.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 15 491.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 576.00 | 129 634.00 | | 390 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 475.00 | 333 894.00 | | 732 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 113 149.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 118.00 | | 514 118.00 | 514 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 118.00 | | 514 118.00 | 514 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 772.00 | 14 922.00 | | 45 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 806.00 | 257 112.00 | | 578 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 478.00 | 176 315.00 | | 394 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 328.00 | 80 798.00 | | 184 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 912.00 | | 355 700.00 | 207 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 655.00 | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 194.00 | 453 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 450 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 539.00 | 1 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 496.00 | | 355 700.00 | 94 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 930.00 | | | 104 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 820.00 | 1 202.00 | 6 029.00 | 6 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 499.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 819.00 | 703.00 | 6 029.00 | 6 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 148 113.00 | 148 113.00 | | 148 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VC Groupe et associés | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 105.00 | 41 955.00 | 167 366.00 | 249 105.00 |
VI Groupe et associés | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 198.00 | 218 198.00 | | 218 198.00 |
VW T.V.A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 576.00 | 183 426.00 | 167 366.00 | 390 576.00 |