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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 820.00 | 29 929.00 | 6 892.00 | 36 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 620.00 | 29 929.00 | 8 692.00 | 38 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
BZ Autres créances | 126 775.00 | | 126 775.00 | 126 775.00 |
CF Disponibilités | 307 281.00 | | 307 281.00 | 307 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 097.00 | | 499 097.00 | 499 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 717.00 | 29 929.00 | 507 788.00 | 537 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DH Report à nouveau | -45 985.00 | | | -45 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 359.00 | | | -261 359.00 |
DL TOTAL (I) | -196 235.00 | | | -196 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 075.00 | | | 530 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
EA Autres dettes | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 023.00 | | | 704 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 788.00 | | | 507 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 023.00 | | | 704 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 530.00 | 62 545.00 | 216 075.00 | 153 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 530.00 | 62 545.00 | 216 075.00 | 153 530.00 |
FM Production stockée | | | -60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 821.00 | | | 116 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 524.00 | | | 361 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 884.00 | | | 622 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 359.00 | | | -261 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 270.00 | | 5 697.00 | 45 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 347.00 | 38 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 347.00 | 36 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 470.00 | | 5 697.00 | 43 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 689.00 | 3 602.00 | 7 362.00 | 33 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 689.00 | 3 602.00 | 7 362.00 | 33 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 986.00 | 82 986.00 | | 82 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
VB T. V. A. | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 671.00 | 464 671.00 | | 464 671.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 091.00 | | | 399 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 616.00 | 191 816.00 | 1 800.00 | 193 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 893.00 | 671 893.00 | | 671 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
ST Autres comptes | 304 407.00 | | | 304 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 116 206.00 | | | 116 206.00 |
YT Sous‐traitance | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 672.00 | | | 397 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |