| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 519.00 | 3 130.00 | 9 389.00 | 12 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 935.00 | 28 342.00 | 8 593.00 | 36 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 454.00 | 31 472.00 | 17 982.00 | 49 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 919.00 | 10 566.00 | 74 353.00 | 84 919.00 |
BZ Autres créances | 268 085.00 | | 268 085.00 | 268 085.00 |
CF Disponibilités | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 805.00 | 10 566.00 | 349 238.00 | 359 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 259.00 | 42 039.00 | 367 220.00 | 409 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
DL TOTAL (I) | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
DP Provisions pour risques | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 551.00 | | | 95 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 793.00 | | | 171 793.00 |
EA Autres dettes | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 789.00 | | | 304 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 220.00 | | | 367 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 328.00 | | | 258 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 964 261.00 | | 964 261.00 | 964 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 266.00 | | 964 266.00 | 964 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 6 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 609.00 | | | 984 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 291.00 | | | 971 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 528.00 | 2 814.00 | | 25 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 528.00 | 2 814.00 | | 25 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 114.00 | | 999.00 | 3 114.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 557.00 | 3 024.00 | 15.00 | 7 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 557.00 | 6 153.00 | 15.00 | 7 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 671.00 | 6 153.00 | 1 013.00 | 10 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 606.00 | 116 606.00 | | 116 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 74 705.00 | 74 705.00 | | 74 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VC Groupe et associés | 116 782.00 | 116 782.00 | | 116 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 551.00 | 51 800.00 | 43 751.00 | 95 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 361.00 | 96 361.00 | | 96 361.00 |
VP Divers | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 646.00 | 343 431.00 | 10 215.00 | 353 646.00 |
VW T.V.A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 789.00 | 258 328.00 | 46 461.00 | 304 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
ST Autres comptes | 176 007.00 | | | 176 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 463.00 | | | 96 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 945.00 | | | 215 945.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |