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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 316.00 | 113 228.00 | 27 088.00 | 140 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 286.00 | 54 293.00 | 34 993.00 | 89 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 012.00 | 492 579.00 | 816 433.00 | 1 309 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 368.00 | 660 100.00 | 904 267.00 | 1 564 368.00 |
BN En cours de production de biens | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
BT Marchandises | 5 207 791.00 | 1 096 442.00 | 4 111 349.00 | 5 207 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 796 967.00 | 322 430.00 | 5 474 537.00 | 5 796 967.00 |
BZ Autres créances | 587 542.00 | | 587 542.00 | 587 542.00 |
CF Disponibilités | 840 307.00 | | 840 307.00 | 840 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 488 780.00 | 1 418 872.00 | 11 069 908.00 | 12 488 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 053 148.00 | 2 078 973.00 | 11 974 175.00 | 14 053 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 876 740.00 | 603 394.00 | | 876 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 945.00 | 443 800.00 | | 589 945.00 |
DK Provisions réglementées | 1 244.00 | 1 467.00 | | 1 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 929.00 | 1 158 661.00 | | 1 577 929.00 |
DP Provisions pour risques | 242 742.00 | 105 842.00 | | 242 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 742.00 | 105 842.00 | | 242 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 868.00 | 1 390 730.00 | | 2 441 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 352.00 | 109 590.00 | | 368 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 284.00 | 42 700.00 | | 32 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 478.00 | 1 864 791.00 | | 4 192 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088 907.00 | 1 009 949.00 | | 2 088 907.00 |
EA Autres dettes | 231 744.00 | 91 883.00 | | 231 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797 872.00 | 765 942.00 | | 797 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 153 504.00 | 5 275 585.00 | | 10 153 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 974 175.00 | 6 540 088.00 | | 11 974 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 495 447.00 | | | 9 495 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000.00 | 770 453.00 | | 850 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 004 598.00 | | 22 004 598.00 | 22 004 598.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 677 941.00 | | 3 677 941.00 | 3 677 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 682 539.00 | | 25 682 539.00 | 25 682 539.00 |
FM Production stockée | | | 44 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 787 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 373 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 286 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 869 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 117 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 949 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 300.00 | 12 517.00 | | 35 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 522.00 | 12 517.00 | | 35 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | 4 271.00 | | 3 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 936.00 | 4 819.00 | | 10 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 587.00 | 7 697.00 | | 24 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 013.00 | 183 274.00 | | 252 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 823 223.00 | 12 546 845.00 | | 26 823 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 233 279.00 | 12 103 045.00 | | 26 233 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 945.00 | 443 800.00 | | 589 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 771.00 | | 672 961.00 | 1 007 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 364.00 | 1 564 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 364.00 | 1 398 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 771.00 | | 23 545.00 | 116 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 847.00 | | 633 816.00 | 880 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | 15 600.00 | 10 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 721.00 | 201 744.00 | 116 364.00 | 574 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 716.00 | 8 511.00 | | 104 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 004.00 | 193 233.00 | 116 364.00 | 470 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 467.00 | | 222.00 | 1 467.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 842.00 | 136 900.00 | | 105 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 309.00 | 136 900.00 | 222.00 | 107 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 478.00 | 4 192 478.00 | | 4 192 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 088 907.00 | 2 088 907.00 | | 2 088 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 743.00 | 231 743.00 | | 231 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 797 872.00 | 797 872.00 | | 797 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
UX Autres créances clients | 5 796 967.00 | 5 796 967.00 | | 5 796 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 868.00 | 966 095.00 | 625 773.00 | 1 591 868.00 |
VI Groupe et associés | 368 030.00 | 368 030.00 | | 368 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 409.00 | | | 148 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 542.00 | 587 542.00 | | 587 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 410 276.00 | 6 384 523.00 | 25 753.00 | 6 410 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 121 220.00 | 9 495 447.00 | 625 773.00 | 10 121 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |