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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 498.00 | 6 623.00 | 2 875.00 | 9 498.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 21 409.00 | 2 147.00 | 19 263.00 | 21 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 937.00 | 23 748.00 | 7 190.00 | 30 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 769.00 | 286 187.00 | 88 581.00 | 374 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 638.00 | 318 706.00 | 224 932.00 | 543 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 057.00 | | 109 057.00 | 109 057.00 |
BN En cours de production de biens | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 243.00 | 1 301.00 | 437 942.00 | 439 243.00 |
BZ Autres créances | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
CF Disponibilités | 247 186.00 | | 247 186.00 | 247 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 660.00 | 1 301.00 | 877 359.00 | 878 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 298.00 | 320 006.00 | 1 102 292.00 | 1 422 298.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 750.00 | 169 750.00 | | 169 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
DG Autres réserves | 152 383.00 | 124 177.00 | | 152 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 465.00 | 28 206.00 | | 149 465.00 |
DL TOTAL (I) | 488 573.00 | 339 108.00 | | 488 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 898.00 | 90 208.00 | | 97 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 798.00 | 236 193.00 | | 171 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 206.00 | 237 911.00 | | 113 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 310.00 | 171 871.00 | | 230 310.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 195.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 719.00 | 736 378.00 | | 613 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 292.00 | 1 075 486.00 | | 1 102 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 748.00 | 438 931.00 | | 280 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 364 151.00 | | 2 364 151.00 | 2 364 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 151.00 | | 2 364 151.00 | 2 364 151.00 |
FM Production stockée | | | -25 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 872.00 | 11 179.00 | | 9 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 225.00 | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 407.00 | 225.00 | | 8 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144.00 | 708.00 | | 3 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 144.00 | 708.00 | | 3 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 263.00 | -483.00 | | 5 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 665.00 | 5 024.00 | | 50 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 444.00 | 2 431 719.00 | | 2 389 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 979.00 | 2 403 513.00 | | 2 239 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 465.00 | 28 206.00 | | 149 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 647.00 | | 47 537.00 | 511 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 547.00 | 543 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 547.00 | 427 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 258.00 | | 47 404.00 | 395 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891.00 | | 133.00 | 6 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 575.00 | 37 678.00 | 15 547.00 | 296 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 388.00 | 1 235.00 | | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 187.00 | 36 442.00 | 15 547.00 | 291 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 206.00 | 113 206.00 | | 113 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 437 246.00 | 437 246.00 | | 437 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | -97 608.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 753.00 | 34 333.00 | 63 420.00 | 97 753.00 |
VI Groupe et associés | 171 798.00 | | 171 798.00 | 171 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 462.00 | 498 860.00 | 1 602.00 | 500 462.00 |
VW T.V.A. | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 719.00 | 280 748.00 | 235 218.00 | 613 719.00 |