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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 132 046.00 | 68 296.00 | 19 063 750.00 | 19 132 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 936.00 | | 224 936.00 | 224 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 357 678.00 | 68 891.00 | 19 288 786.00 | 19 357 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 829.00 | | 3 302 829.00 | 3 302 829.00 |
BZ Autres créances | 654 886.00 | | 654 886.00 | 654 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 715.00 | | 3 957 715.00 | 3 957 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 315 393.00 | 68 891.00 | 23 246 501.00 | 23 315 393.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 173.00 | 2 779 269.00 | | 1 242 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 173.00 | 2 879 269.00 | | 1 342 173.00 |
DP Provisions pour risques | 95 907.00 | 88 267.00 | | 95 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 339 922.00 | 15 775 969.00 | | 17 339 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 435 829.00 | 15 864 235.00 | | 17 435 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 867.00 | | | 540 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453.00 | 164 879.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 446.00 | 2 125 205.00 | | 3 192 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 203.00 | 196 380.00 | | 217 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 140.00 | | |
EA Autres dettes | 516 486.00 | 1 165 882.00 | | 516 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 499.00 | 3 654 486.00 | | 4 468 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 246 501.00 | 22 397 990.00 | | 23 246 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 418 220.00 | | 9 418 220.00 | 9 418 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 418 220.00 | | 9 418 220.00 | 9 418 220.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 971 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 700 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 119 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 350.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 452 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 439 565.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 840.00 | 32 888.00 | | 28 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 840.00 | 472 452.00 | | 28 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 480.00 | 39 611.00 | | 36 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 480.00 | 39 611.00 | | 36 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 640.00 | 432 841.00 | | -7 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 860.00 | 2 692.00 | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 735 543.00 | 10 556 014.00 | | 11 735 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 493 370.00 | 7 776 745.00 | | 10 493 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 173.00 | 2 779 269.00 | | 1 242 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 000.00 | 27 000.00 | | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 27 000.00 | | 42 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 585 000.00 | 1 589 000.00 | | 15 585 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | 317 000.00 | 335 000.00 | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 585 000.00 | 1 589 000.00 | | 15 585 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 865 000.00 | 1 906 000.00 | 335 000.00 | 15 865 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 000.00 | 306 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 000.00 | 3 192 000.00 | | 3 192 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 303 000.00 | 3 303 000.00 | | 3 303 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 000.00 | 3 958 000.00 | | 3 958 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 467 000.00 | 4 467 000.00 | | 4 467 000.00 |