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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 958.00 | 63 392.00 | 566.00 | 63 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 010.00 | 96 433.00 | 6 577.00 | 103 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 759.00 | 160 590.00 | 353 168.00 | 513 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 914.00 | 12 063.00 | 107 850.00 | 119 914.00 |
BZ Autres créances | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CF Disponibilités | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 869.00 | 12 063.00 | 214 805.00 | 226 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 628.00 | 172 654.00 | 567 974.00 | 740 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 84 196.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 964.00 | | | -33 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 869.00 | -118 160.00 | | -66 869.00 |
DL TOTAL (I) | -92 033.00 | -25 164.00 | | -92 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 710.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 599.00 | 17 952.00 | | 35 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 820.00 | 140 428.00 | | 190 820.00 |
EA Autres dettes | 431 632.00 | 403 656.00 | | 431 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 008.00 | 562 748.00 | | 660 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 974.00 | 537 584.00 | | 567 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 246.00 | | 881.00 | 513 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 513 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | 166 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 766.00 | | | 345 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 456.00 | | 881.00 | 166 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 061.00 | 7 898.00 | 368.00 | 153 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 295.00 | 7 898.00 | 368.00 | 152 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 982.00 | | 17 918.00 | 29 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 982.00 | | 17 918.00 | 29 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 821.00 | 152 739.00 | 38 082.00 | 190 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 633.00 | 24 491.00 | 111 534.00 | 431 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 854.00 | 129 839.00 | 24 014.00 | 153 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 878.00 | 129 839.00 | 25 038.00 | 154 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 008.00 | 214 784.00 | 149 616.00 | 660 008.00 |