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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 341.00 | 201 351.00 | 22 990.00 | 224 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 861.00 | 341 438.00 | 157 423.00 | 498 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 242.00 | 542 788.00 | 264 453.00 | 807 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
CF Disponibilités | 112 529.00 | | 112 529.00 | 112 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 826.00 | | 161 826.00 | 161 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 067.00 | 542 788.00 | 426 279.00 | 969 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 338.00 | 73 593.00 | | 129 338.00 |
DH Report à nouveau | | -33 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 409.00 | 88 833.00 | | 21 409.00 |
DL TOTAL (I) | 189 246.00 | 167 838.00 | | 189 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 647.00 | 159 942.00 | | 90 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 318.00 | 54 574.00 | | 34 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 664.00 | 42 628.00 | | 37 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 387.00 | 70 074.00 | | 70 387.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | 60 667.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 033.00 | 387 886.00 | | 237 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 279.00 | 555 724.00 | | 426 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 637.00 | 297 597.00 | | 217 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 626.00 | | 55 152.00 | 770 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 536.00 | 807 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 136.00 | 723 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 186.00 | | 55 152.00 | 684 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 141.00 | 45 019.00 | 8 372.00 | 506 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 141.00 | 45 019.00 | 8 372.00 | 506 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 289.00 | 70 893.00 | 19 396.00 | 90 289.00 |
VI Groupe et associés | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 033.00 | 217 637.00 | 19 396.00 | 237 033.00 |