| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 040.00 | 354 425.00 | 258 616.00 | 613 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 880.00 | 354 425.00 | 266 456.00 | 620 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
BZ Autres créances | 892 263.00 | | 892 263.00 | 892 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 263.00 | | 1 213 263.00 | 1 213 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 144.00 | 354 425.00 | 1 479 719.00 | 1 834 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 535 413.00 | 479 571.00 | | 535 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 875.00 | 55 842.00 | | 28 875.00 |
DL TOTAL (I) | 575 289.00 | 546 413.00 | | 575 289.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 054.00 | 28 464.00 | | 36 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 376.00 | 570 451.00 | | 868 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 430.00 | 598 914.00 | | 904 430.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 719.00 | 1 145 327.00 | | 1 479 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 251 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 251 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 18 097.00 | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 12 995.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 838.00 | 5 102.00 | | 5 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 031.00 | 43 316.00 | | 34 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 909.00 | 2 990 217.00 | | 3 343 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 033.00 | 2 934 374.00 | | 3 315 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 875.00 | 55 842.00 | | 28 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 393.00 | | 148 387.00 | 501 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 900.00 | 620 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 900.00 | 613 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 553.00 | | 148 387.00 | 493 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 047.00 | 131 558.00 | 27 180.00 | 250 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 047.00 | 131 558.00 | 27 180.00 | 250 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 376.00 | 868 376.00 | | 868 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 263.00 | 892 263.00 | | 892 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 103.00 | 1 213 263.00 | 7 840.00 | 1 221 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 430.00 | 904 430.00 | | 904 430.00 |