| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 018.00 | 5 371.00 | 1 647.00 | 7 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 660.00 | 16 112.00 | 5 547.00 | 21 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 309.00 | 21 483.00 | 42 826.00 | 64 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 851.00 | | 482 851.00 | 482 851.00 |
BZ Autres créances | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
CF Disponibilités | 290 974.00 | | 290 974.00 | 290 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 230.00 | | 834 230.00 | 834 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 540.00 | 21 483.00 | 877 057.00 | 898 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DH Report à nouveau | -137 519.00 | -236 726.00 | | -137 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 686.00 | 99 206.00 | | 310 686.00 |
DL TOTAL (I) | 217 451.00 | -93 234.00 | | 217 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 15 883.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 145.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 360.00 | 132 115.00 | | 142 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 393.00 | 290 393.00 | | 379 393.00 |
EA Autres dettes | 137 204.00 | 46 052.00 | | 137 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 605.00 | 484 589.00 | | 659 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 057.00 | 391 355.00 | | 877 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 028.00 | | 11 282.00 | 53 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 064.00 | | 6 614.00 | 22 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 964.00 | | 4 668.00 | 30 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 211.00 | 2 272.00 | | 19 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 211.00 | 2 272.00 | | 19 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 360.00 | 142 360.00 | | 142 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 836.00 | 127 836.00 | | 127 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 816.00 | 124 816.00 | | 124 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
UX Autres créances clients | 482 852.00 | 482 852.00 | | 482 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 865.00 | 543 256.00 | 35 609.00 | 578 865.00 |
VW T.V.A. | 119 379.00 | 119 379.00 | | 119 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 605.00 | 659 605.00 | | 659 605.00 |