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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 363.00 | 17 033.00 | 11 330.00 | 28 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 437.00 | 111 903.00 | 10 535.00 | 122 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 659.00 | 149 955.00 | 66 704.00 | 216 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 865 222.00 | | 865 222.00 | 865 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 676.00 | 282 338.00 | 954 337.00 | 1 236 676.00 |
BT Marchandises | 424 465.00 | | 424 465.00 | 424 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 479.00 | 1 769.00 | 302 710.00 | 304 479.00 |
BZ Autres créances | 92 989.00 | | 92 989.00 | 92 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 86 862.00 | | 86 862.00 | 86 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 626.00 | 1 769.00 | 917 857.00 | 919 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 302.00 | 284 107.00 | 1 872 195.00 | 2 156 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 995.00 | 3 447.00 | 548.00 | 3 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 689 143.00 | | | 689 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
DL TOTAL (I) | 762 310.00 | | | 762 310.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 358 529.00 | | | 358 529.00 |
DO TOTAL (II) | 358 529.00 | | | 358 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 897.00 | | | 534 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 779.00 | | | 75 779.00 |
EA Autres dettes | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 356.00 | | | 751 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 195.00 | | | 1 872 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 548.00 | | 686 545.00 | 686 548.00 |
FG Production vendue services | 285 697.00 | | 285 697.00 | 285 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 245.00 | | 972 245.00 | 972 245.00 |
FM Production stockée | | | 6 054.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 821.00 | |
GE Autres charges | | | 6 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 577.00 | | | 1 203 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 410.00 | | | 1 163 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 611.00 | 119 122.00 | | 1 140 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 058.00 | 1 236 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 058.00 | 1 204 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 254.00 | 119 122.00 | | 1 108 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 108.00 | 40 789.00 | 11 559.00 | 253 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 361.00 | 5 673.00 | | 11 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 682.00 | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 983.00 | 34 434.00 | 11 559.00 | 238 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 815.00 | | 47.00 | 1 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815.00 | | 47.00 | 1 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815.00 | | 47.00 | 1 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 959.00 | 123 959.00 | | 123 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
UX Autres créances clients | 281 493.00 | 281 493.00 | | 281 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 897.00 | 534 897.00 | | 534 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 608.00 | 35 605.00 | | 35 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 296.00 | 405 296.00 | | 405 296.00 |
VW T.V.A. | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 356.00 | 751 356.00 | | 751 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
ST Autres comptes | 177 622.00 | | | 177 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 166.00 | | | 139 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
YT Sous‐traitance | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 554.00 | | | 170 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 985.00 | | | 424 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |