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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AN Terrains | 32 810.00 | 5 031.00 | 27 779.00 | 32 810.00 |
AP Constructions | 495 884.00 | 275 924.00 | 219 960.00 | 495 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 595.00 | 20 249.00 | 11 346.00 | 31 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 752.00 | 418 176.00 | 109 576.00 | 527 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 635.00 | 721 070.00 | 595 565.00 | 1 316 635.00 |
BT Marchandises | 425 436.00 | 8 928.00 | 416 508.00 | 425 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 944.00 | 7 453.00 | 1 491.00 | 8 944.00 |
BZ Autres créances | 104 773.00 | | 104 773.00 | 104 773.00 |
CF Disponibilités | 1 469 404.00 | | 1 469 404.00 | 1 469 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 270.00 | 16 381.00 | 2 000 889.00 | 2 017 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 905.00 | 737 451.00 | 2 596 454.00 | 3 333 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 104 760.00 | | | 104 760.00 |
DH Report à nouveau | 836 055.00 | | | 836 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 056.00 | | | 260 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 621.00 | | | 1 423 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 913.00 | | | 286 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 612.00 | | | 207 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 774.00 | | | 188 774.00 |
EA Autres dettes | 295 789.00 | | | 295 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 712.00 | | | 192 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 833.00 | | | 1 172 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 454.00 | | | 2 596 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 833.00 | | | 1 172 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 642.00 | | 37 093.00 | 1 282 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | 1 316 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 099.00 | 1 088 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 594.00 | | | 213 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 048.00 | | 37 093.00 | 1 054 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 213.00 | 76 956.00 | 3 099.00 | 647 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 523.00 | 76 956.00 | 3 099.00 | 645 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 928.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 331.00 | 3 162.00 | 40.00 | 4 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 331.00 | 12 090.00 | 40.00 | 4 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 331.00 | 12 090.00 | 40.00 | 4 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 089.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 612.00 | 207 612.00 | | 207 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 414.00 | 89 414.00 | | 89 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 790.00 | 295 790.00 | | 295 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 712.00 | 192 712.00 | | 192 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VB T. V. A. | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 286 913.00 | 286 913.00 | | 286 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 431.00 | 122 431.00 | 15 000.00 | 137 431.00 |
VW T.V.A. | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 835.00 | 1 172 835.00 | | 1 172 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
ST Autres comptes | 260 530.00 | | | 260 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
YT Sous‐traitance | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 331.00 | | | 656 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 709.00 | | | 390 709.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 096.00 | | | 360 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |