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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 179.00 | 23 629.00 | 116 550.00 | 140 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 268.00 | 24 659.00 | 1 471 609.00 | 1 496 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 889.00 | 9 756.00 | 196 133.00 | 205 889.00 |
BZ Autres créances | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CF Disponibilités | 446 779.00 | | 446 779.00 | 446 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 625.00 | 9 756.00 | 668 868.00 | 678 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 892.00 | 34 415.00 | 2 140 477.00 | 2 174 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 1 354 762.00 | | 1 354 762.00 | 1 354 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 575.00 | 199 575.00 | | 199 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
DH Report à nouveau | 989 665.00 | 204 525.00 | | 989 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 268.00 | 785 141.00 | | 28 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 466.00 | 1 209 198.00 | | 1 237 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 603.00 | 465 027.00 | | 545 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 183.00 | 77 521.00 | | 79 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 068.00 | 122 030.00 | | 76 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 850.00 | 139 415.00 | | 170 850.00 |
EA Autres dettes | 31 307.00 | 1 702.00 | | 31 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 011.00 | 805 694.00 | | 903 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 477.00 | 2 014 892.00 | | 2 140 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 749.00 | 454 030.00 | | 512 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 971.00 | | 1 166 971.00 | 1 166 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 971.00 | | 1 166 971.00 | 1 166 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 990.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | 2 673.00 | | 1 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 573.00 | 87 421.00 | | 89 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 000.00 | 35 000.00 | | 178 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 000.00 | 35 000.00 | | 178 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 821.00 | 28 073.00 | | 169 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 821.00 | 28 073.00 | | 169 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 179.00 | 6 927.00 | | 8 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 457.00 | 13 683.00 | | 11 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 006.00 | 1 998 826.00 | | 1 346 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 738.00 | 1 213 685.00 | | 1 317 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 268.00 | 785 141.00 | | 28 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 843.00 | | 248 381.00 | 1 482 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 956.00 | 1 496 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 956.00 | 140 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 754.00 | | 248 381.00 | 126 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 059.00 | | | 1 355 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 948.00 | 29 845.00 | 65 135.00 | 59 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 918.00 | 29 845.00 | 65 135.00 | 58 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 221.00 | 81 221.00 | | 81 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 194 182.00 | 194 182.00 | | 194 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VB T. V. A. | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VC Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 605.00 | 155 341.00 | 390 264.00 | 545 605.00 |
VI Groupe et associés | 79 183.00 | 79 183.00 | | 79 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -123 392.00 | | | -123 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 142.00 | 232 142.00 | | 232 142.00 |
VW T.V.A. | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 013.00 | 512 749.00 | 390 264.00 | 903 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 982.00 | 71 697.00 | | 73 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 602.00 | 16 765.00 | | 11 602.00 |
ST Autres comptes | 137 880.00 | 147 341.00 | | 137 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 523.00 | 21 738.00 | | 20 523.00 |
YT Sous‐traitance | 5 408.00 | 19 176.00 | | 5 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 712.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 434.00 | 72 409.00 | | 74 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 371.00 | 240 646.00 | | 220 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 417.00 | 25 608.00 | | 26 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 413.00 | 205 020.00 | | 175 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |