| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 301.00 | 61 506.00 | 6 795.00 | 68 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 301.00 | 61 506.00 | 18 795.00 | 80 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 932.00 | 814.00 | 720 117.00 | 720 932.00 |
BZ Autres créances | 118 105.00 | | 118 105.00 | 118 105.00 |
CF Disponibilités | 697 867.00 | | 697 867.00 | 697 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 505.00 | 814.00 | 1 536 691.00 | 1 537 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 807.00 | 62 321.00 | 1 555 486.00 | 1 617 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 252 739.00 | 270 934.00 | | 252 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 043.00 | 281 805.00 | | 226 043.00 |
DL TOTAL (I) | 753 782.00 | 827 739.00 | | 753 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 754.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 420.00 | 26 872.00 | | 41 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 463.00 | 203 298.00 | | 391 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 614.00 | 421 850.00 | | 368 614.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 1 152.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 704.00 | 653 927.00 | | 801 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 486.00 | 1 481 666.00 | | 1 555 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 284.00 | 627 055.00 | | 760 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 754.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
FG Production vendue services | 4 256 352.00 | | 4 256 352.00 | 4 256 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 434.00 | | 4 261 434.00 | 4 261 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 160 715.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 616.00 | 8 611.00 | | 4 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 616.00 | 11 571.00 | | 4 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 3 605.00 | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | 3 605.00 | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 119.00 | 7 966.00 | | 2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 316.00 | 102 896.00 | | 81 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 255.00 | 4 594 079.00 | | 4 408 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 212.00 | 4 312 274.00 | | 4 182 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 043.00 | 281 805.00 | | 226 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 512.00 | 9 994.00 | | 51 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 512.00 | 9 994.00 | | 51 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 814.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 463.00 | 391 463.00 | | 391 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 575.00 | 130 575.00 | | 130 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 719 954.00 | 719 954.00 | | 719 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VP Divers | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 638.00 | 839 638.00 | | 839 638.00 |
VW T.V.A. | 160 745.00 | 160 745.00 | | 160 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 704.00 | 760 283.00 | 41 420.00 | 801 704.00 |