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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578.00 | 5 373.00 | 204.00 | 5 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 035.00 | 30 112.00 | 21 922.00 | 52 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 704.00 | 41 805.00 | 25 899.00 | 67 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 002.00 | | 457 002.00 | 457 002.00 |
BZ Autres créances | 225 893.00 | 15 000.00 | 210 893.00 | 225 893.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 601.00 | 15 000.00 | 674 601.00 | 689 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 306.00 | 56 805.00 | 700 501.00 | 757 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 22 025.00 | | |
DH Report à nouveau | -173 927.00 | | | -173 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 421.00 | -195 953.00 | | -47 421.00 |
DL TOTAL (I) | -220 249.00 | -172 827.00 | | -220 249.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 034.00 | 69 421.00 | | 25 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 035.00 | 497 726.00 | | 349 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 209.00 | 386 699.00 | | 491 209.00 |
EA Autres dettes | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 750.00 | 953 847.00 | | 905 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 501.00 | 781 019.00 | | 700 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
FG Production vendue services | 2 587 934.00 | | 2 587 934.00 | 2 587 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 152.00 | | 2 600 152.00 | 2 600 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 865.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 727.00 | 1 460.00 | | 4 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 727.00 | 3 191.00 | | 4 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 727.00 | -241.00 | | -4 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 019.00 | 3 219 748.00 | | 2 619 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 440.00 | 3 415 701.00 | | 2 666 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 421.00 | -195 953.00 | | -47 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 032.00 | | 18 673.00 | 49 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 540.00 | | 18 073.00 | 39 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | 600.00 | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 689.00 | 13 117.00 | | 28 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 370.00 | 13 117.00 | | 22 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 036.00 | 349 036.00 | | 349 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 969.00 | 157 969.00 | | 157 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 482.00 | 142 482.00 | | 142 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 457 002.00 | 457 002.00 | | 457 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VB T. V. A. | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
VC Groupe et associés | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 368.00 | 692 368.00 | | 692 368.00 |
VW T.V.A. | 134 299.00 | 134 299.00 | | 134 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 750.00 | 905 750.00 | | 905 750.00 |