| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 197.00 | 13 862.00 | 103 335.00 | 117 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 014.00 | 250 000.00 | 228 014.00 | 478 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 422.00 | 405 647.00 | 913 775.00 | 1 319 422.00 |
BT Marchandises | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 850.00 | 120 302.00 | 176 548.00 | 296 850.00 |
BZ Autres créances | 1 041 680.00 | | 1 041 680.00 | 1 041 680.00 |
CF Disponibilités | 526 090.00 | | 526 090.00 | 526 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 119.00 | 120 302.00 | 1 755 817.00 | 1 876 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 541.00 | 525 949.00 | 2 669 592.00 | 3 195 541.00 |
CU Autres participations | 723 937.00 | 141 785.00 | 582 152.00 | 723 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 111 000.00 | 2 111 000.00 | | 2 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
DG Autres réserves | 320 800.00 | 320 800.00 | | 320 800.00 |
DH Report à nouveau | -188 081.00 | 2.00 | | -188 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 172.00 | -188 083.00 | | 46 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 991.00 | 2 454 819.00 | | 2 500 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 83 684.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 463.00 | 23 240.00 | | 24 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 502.00 | 124 291.00 | | 142 502.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 601.00 | 231 345.00 | | 168 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 592.00 | 2 686 164.00 | | 2 669 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 146.00 | | 335 146.00 | 335 146.00 |
FG Production vendue services | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 946.00 | | 350 946.00 | 350 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 862.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 1 055.00 | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | -13 945.00 | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 299.00 | 905 290.00 | | 522 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 127.00 | 1 093 373.00 | | 476 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 172.00 | -188 083.00 | | 46 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 908.00 | | 247 802.00 | 1 194 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 289.00 | 1 202 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 289.00 | 1 319 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 908.00 | | 130 605.00 | 1 194 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 862.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 120 302.00 | | | 120 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 087.00 | | | 512 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 087.00 | | | 512 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 014.00 | | 478 014.00 | 478 014.00 |
UX Autres créances clients | 152 487.00 | 152 487.00 | | 152 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 364.00 | 144 364.00 | | 144 364.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VC Groupe et associés | 966 971.00 | 966 971.00 | | 966 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 821.00 | 1 340 807.00 | 478 014.00 | 1 818 821.00 |
VW T.V.A. | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 601.00 | 168 601.00 | | 168 601.00 |