| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 861.00 | 178 634.00 | 168 227.00 | 346 861.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 351.00 | 10 308.00 | 1 043.00 | 11 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 564.00 | 250 298.00 | 86 267.00 | 336 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 594.00 | 440 937.00 | 269 656.00 | 710 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 816.00 | | 43 816.00 | 43 816.00 |
BN En cours de production de biens | 163 596.00 | | 163 596.00 | 163 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 436.00 | 5 884.00 | 477 552.00 | 483 436.00 |
BZ Autres créances | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 854.00 | | 215 854.00 | 215 854.00 |
CF Disponibilités | 297 820.00 | | 297 820.00 | 297 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 412.00 | 5 884.00 | 1 249 528.00 | 1 255 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 005.00 | 446 821.00 | 1 519 184.00 | 1 966 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
DG Autres réserves | 711 338.00 | 665 606.00 | | 711 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 646.00 | 90 732.00 | | 41 646.00 |
DL TOTAL (I) | 798 597.00 | 801 951.00 | | 798 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 090.00 | 185 294.00 | | 197 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | 2 227.00 | | 2 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 114.00 | 81 770.00 | | 227 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 773.00 | 157 962.00 | | 114 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 132.00 | 218 744.00 | | 171 132.00 |
EA Autres dettes | 8 259.00 | 6 889.00 | | 8 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 587.00 | 652 886.00 | | 720 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 184.00 | 1 454 838.00 | | 1 519 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 634.00 | 419 591.00 | | 345 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | 530.00 | | 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 367 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 367 297.00 | |
FM Production stockée | | | 110 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 738.00 | 15 807.00 | | 4 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | 4 267.00 | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 987.00 | 11 541.00 | | 2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 163.00 | 36 701.00 | | 20 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 575.00 | 2 568 715.00 | | 2 517 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 928.00 | 2 477 983.00 | | 2 475 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 646.00 | 90 732.00 | | 41 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 167.00 | | 46 478.00 | 664 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 710 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 407.00 | | | 353 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 532.00 | | 46 383.00 | 307 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | 95.00 | 3 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 776.00 | 34 161.00 | | 406 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 100.00 | 14 232.00 | | 166 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 676.00 | 19 929.00 | | 240 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 984.00 | 2 273.00 | 1 373.00 | 4 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 984.00 | 2 273.00 | 1 373.00 | 4 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 984.00 | 2 273.00 | 1 373.00 | 4 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 273.00 | 1 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 773.00 | 114 773.00 | | 114 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
UX Autres créances clients | 474 492.00 | 474 492.00 | | 474 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VB T. V. A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VC Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 133.00 | 48 294.00 | 120 999.00 | 196 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 956.00 | 533 684.00 | 3 272.00 | 536 956.00 |
VW T.V.A. | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 473.00 | 345 634.00 | 120 999.00 | 493 473.00 |