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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 164.00 | 84 913.00 | 73 251.00 | 158 164.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 169.00 | 86 718.00 | 73 451.00 | 160 169.00 |
060 Stock marchandises | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
072 Créances – Autres | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
084 Disponibilités | 132 991.00 | | 132 991.00 | 132 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 673.00 | | 258 673.00 | 258 673.00 |
110 Total général Actif | 418 842.00 | 86 718.00 | 332 124.00 | 418 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 655 450.00 | 532 976.00 | | 655 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 721.00 | 127 600.00 | | 116 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 171.00 | 660 576.00 | | 776 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 566 805.00 | 361 330.00 | | 566 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 715.00 | 6 083.00 | | -32 715.00 |
242 Autres charges externes. | 57 957.00 | 67 921.00 | | 57 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | 3 104.00 | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 218.00 | 101 309.00 | | 76 218.00 |
252 Charges sociales | 17 174.00 | 41 511.00 | | 17 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 317.00 | 41 728.00 | | 24 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 413.00 | 622 986.00 | | 712 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 758.00 | 37 590.00 | | 63 758.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 63.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 150.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 5 625.00 | | 2 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 945.00 | 31 878.00 | | 20 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 176.00 | | | 256 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 725.00 | | | 100 725.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -39 776.00 | | | -39 776.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -39 776.00 | | | -39 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 871.00 | | | 15 871.00 |