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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 045.00 | 144 988.00 | 36 057.00 | 181 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 596.00 | 121 555.00 | 118 041.00 | 239 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 041.00 | 266 543.00 | 364 498.00 | 631 041.00 |
BT Marchandises | 118 283.00 | | 118 283.00 | 118 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
BZ Autres créances | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CF Disponibilités | 267 311.00 | | 267 311.00 | 267 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 947.00 | | 465 947.00 | 465 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 988.00 | 266 543.00 | 830 445.00 | 1 096 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 420.00 | 182 420.00 | | 182 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 785.00 | 7 086.00 | | 7 785.00 |
DG Autres réserves | 147 915.00 | 134 628.00 | | 147 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 447.00 | 13 986.00 | | 17 447.00 |
DL TOTAL (I) | 355 567.00 | 338 120.00 | | 355 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 201.00 | 51 807.00 | | 95 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 193.00 | 43 926.00 | | 80 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 875.00 | 224 198.00 | | 191 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 608.00 | 37 142.00 | | 95 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | | 35 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 877.00 | 392 524.00 | | 474 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 445.00 | 730 644.00 | | 830 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 654.00 | 370 400.00 | | 402 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 056 454.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 995.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 177 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 620 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 692.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 633.00 | 508.00 | | 5 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 633.00 | 508.00 | | 5 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 633.00 | 3 392.00 | | -5 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | -7 172.00 | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 299.00 | 3 112 902.00 | | 3 178 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 852.00 | 3 098 916.00 | | 3 160 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 447.00 | 13 986.00 | | 17 447.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 796.00 | 11 524.00 | | 17 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 875.00 | 191 875.00 | | 191 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 608.00 | 95 608.00 | | 95 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 201.00 | 22 978.00 | 64 883.00 | 95 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 753.00 | 80 353.00 | 2 400.00 | 82 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 877.00 | 402 654.00 | 64 883.00 | 474 877.00 |