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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 385.00 | 13 502.00 | 10 883.00 | 24 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 1 168.00 | 1 172.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 835.00 | 14 670.00 | 244 165.00 | 258 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BT Marchandises | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BZ Autres créances | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CF Disponibilités | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 578.00 | | 57 578.00 | 57 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 413.00 | 14 670.00 | 301 743.00 | 316 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 159 513.00 | 133 000.00 | | 159 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 756.00 | 26 514.00 | | 13 756.00 |
DL TOTAL (I) | 175 469.00 | 161 713.00 | | 175 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 950.00 | 29 865.00 | | 42 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 487.00 | 35 921.00 | | 26 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 034.00 | 26 809.00 | | 26 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 802.00 | 24 517.00 | | 30 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 274.00 | 117 112.00 | | 126 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 743.00 | 278 826.00 | | 301 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 111 506.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 277 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 4 541.00 | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 050.00 | 333 230.00 | | 300 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 295.00 | 306 717.00 | | 286 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 756.00 | 26 514.00 | | 13 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 205.00 | 4 021.00 | 5 557.00 | 16 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 205.00 | 4 021.00 | 5 557.00 | 16 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 950.00 | 32 338.00 | 10 612.00 | 42 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 274.00 | 115 662.00 | 10 612.00 | 126 274.00 |