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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 000.00 | 244 333.00 | 181 667.00 | 426 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 000.00 | 244 333.00 | 251 667.00 | 496 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 103.00 | 42 139.00 | 106 965.00 | 149 103.00 |
BZ Autres créances | 130 918.00 | | 130 918.00 | 130 918.00 |
CF Disponibilités | 60 644.00 | | 60 644.00 | 60 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 088.00 | 42 139.00 | 316 949.00 | 359 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 088.00 | 286 472.00 | 568 616.00 | 855 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 293.00 | | | 293.00 |
DG Autres réserves | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 966.00 | | | -19 966.00 |
DL TOTAL (I) | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 264.00 | | | 434 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 422.00 | | | 501 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 616.00 | | | 568 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 422.00 | | | 501 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 000.00 | | 75 000.00 | 421 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 000.00 | | 75 000.00 | 421 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 000.00 | 53 333.00 | | 191 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 000.00 | 53 333.00 | | 191 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 884.00 | 15 254.00 | | 26 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 884.00 | 15 254.00 | | 26 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 884.00 | 15 254.00 | | 26 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 264.00 | 434 264.00 | | 434 264.00 |
UX Autres créances clients | 98 537.00 | 98 537.00 | | 98 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
VB T. V. A. | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
VC Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 862.00 | 281 862.00 | | 281 862.00 |
VW T.V.A. | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 422.00 | 501 422.00 | | 501 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 198.00 | | | 267 198.00 |
ST Autres comptes | 68 751.00 | | | 68 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251.00 | | | 251.00 |
YT Sous‐traitance | 873 767.00 | | | 873 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 870.00 | | | 124 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 209 966.00 | | | 1 209 966.00 |