| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 481.00 | 28 900.00 | 110 581.00 | 139 481.00 |
040 Immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 953.00 | 34 696.00 | 521 257.00 | 555 953.00 |
060 Stock marchandises | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
072 Créances – Autres | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
084 Disponibilités | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
088 Caisse | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 246.00 | | 151 246.00 | 151 246.00 |
110 Total général Actif | 707 200.00 | 34 696.00 | 672 504.00 | 707 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 371 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 905.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 504.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 108.00 | 206 191.00 | | 101 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18 474.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 810.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 393.00 | 225 475.00 | | 132 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 582.00 | 61 059.00 | | 43 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 247.00 | 3 469.00 | | -11 247.00 |
242 Autres charges externes. | 61 468.00 | 59 561.00 | | 61 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 418.00 | 13 201.00 | | 19 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 876.00 | 79 855.00 | | 45 876.00 |
252 Charges sociales | 6 971.00 | 26 302.00 | | 6 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 431.00 | 7 898.00 | | 12 431.00 |
262 Autres charges | 5 036.00 | 848.00 | | 5 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 535.00 | 252 194.00 | | 183 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 143.00 | -26 719.00 | | -51 143.00 |
290 Produits exceptionnels | | 652 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 162.00 | 1 360.00 | | 1 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 165.00 | 180 092.00 | | 1 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 121 953.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 469.00 | 321 876.00 | | -53 469.00 |