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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 998.00 | 52 077.00 | 33 920.00 | 85 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 074.00 | 244 446.00 | 317 628.00 | 562 074.00 |
BF Prêts | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 916.00 | 296 686.00 | 3 823 230.00 | 4 119 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BZ Autres créances | 379 825.00 | | 379 825.00 | 379 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 050.00 | | 300 050.00 | 300 050.00 |
CF Disponibilités | 114 821.00 | | 114 821.00 | 114 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 805.00 | | 840 805.00 | 840 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 722.00 | 296 686.00 | 4 664 036.00 | 4 960 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 855 000.00 | 3 855 000.00 | | 3 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 515.00 | 45 515.00 | | 53 515.00 |
DG Autres réserves | 84 012.00 | 82 012.00 | | 84 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 500.00 | 159 999.00 | | 7 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 448.00 | 8 131.00 | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 475.00 | 4 150 658.00 | | 4 004 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 867.00 | 312 797.00 | | 321 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 724.00 | 197 080.00 | | 179 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 967.00 | 241 841.00 | | 157 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 560.00 | 751 718.00 | | 659 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 036.00 | 4 902 377.00 | | 4 664 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 452 044.00 | | 2 452 044.00 | 2 452 044.00 |
FG Production vendue services | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 166.00 | | 2 452 166.00 | 2 452 166.00 |
FM Production stockée | | | -744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 008.00 | |
GE Autres charges | | | 126 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 319.00 | 122.00 | | 28 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 002.00 | 3 805.00 | | 32 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 513.00 | 692.00 | | 12 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 513.00 | 692.00 | | 12 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 488.00 | 3 113.00 | | 19 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 58 015.00 | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 284.00 | 3 316 419.00 | | 2 513 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 784.00 | 3 156 419.00 | | 2 505 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 500.00 | 159 999.00 | | 7 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 723.00 | | 62 166.00 | 4 068 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162.00 | | | 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 477.00 | 59 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 972.00 | 4 119 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 412 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 496.00 | 648 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 412 196.00 | | | 3 412 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 462.00 | | 57 106.00 | 593 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 903.00 | | 5 059.00 | 62 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 173.00 | 71 009.00 | 2 496.00 | 228 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 011.00 | 71 009.00 | 2 496.00 | 228 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 725.00 | 179 725.00 | | 179 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
UP Prêts | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
UX Autres créances clients | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VC Groupe et associés | 276 550.00 | 276 550.00 | | 276 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 820.00 | 80 988.00 | 235 800.00 | 321 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VP Divers | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 166.00 | 396 680.00 | 59 486.00 | 456 166.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 560.00 | 418 728.00 | 235 800.00 | 659 560.00 |