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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 669.00 | 16 015.00 | 4 654.00 | 20 669.00 |
040 Immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 148.00 | 16 015.00 | 35 133.00 | 51 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
060 Stock marchandises | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
072 Créances – Autres | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
084 Disponibilités | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
110 Total général Actif | 89 877.00 | 16 015.00 | 73 862.00 | 89 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 024.00 | 7 077.00 | | 6 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 220.00 | 71 421.00 | | 56 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
230 Autres produits | 1 714.00 | 301.00 | | 1 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 621.00 | 78 799.00 | | 74 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 403.00 | 4 426.00 | | 3 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85.00 | -296.00 | | 85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 722.00 | 5 881.00 | | 4 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 148.00 | -477.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 21 280.00 | 23 355.00 | | 21 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | 2 504.00 | | 2 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 001.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 4 858.00 | 8 632.00 | | 4 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 864.00 | 3 728.00 | | 1 864.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 250.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 389.00 | 72 004.00 | | 63 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 232.00 | 6 795.00 | | 11 232.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 95.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 421.00 | 610.00 | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 942.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 885.00 | 5 338.00 | | 10 885.00 |