| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BT Marchandises | 808 380.00 | | 808 380.00 | 808 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BZ Autres créances | 625 141.00 | | 625 141.00 | 625 141.00 |
CF Disponibilités | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 327.00 | | 1 491 327.00 | 1 491 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 056.00 | | 1 492 056.00 | 1 492 056.00 |
CU Autres participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 301 256.00 | 994 080.00 | | 1 301 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 973.00 | 307 176.00 | | -23 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 383.00 | 1 302 356.00 | | 1 278 383.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 115.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 862.00 | 14 831.00 | | 197 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 32 404.00 | | 9 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 673.00 | 48 475.00 | | 213 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 056.00 | 1 350 832.00 | | 1 492 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 673.00 | | | 213 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 379.00 | 1.00 | | 8 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 379.00 | 1.00 | | 8 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5 456.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5 456.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 377.00 | -5 454.00 | | 8 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 428.00 | 399 935.00 | | 17 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 401.00 | 92 759.00 | | 41 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 973.00 | 307 176.00 | | -23 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UX Autres créances clients | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VB T. V. A. | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VC Groupe et associés | 572 381.00 | 572 381.00 | | 572 381.00 |
VI Groupe et associés | 197 863.00 | 197 863.00 | | 197 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | 14 776.00 | | 14 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 152.00 | 633 152.00 | | 633 152.00 |
VW T.V.A. | 6 439.00 | 6 438.00 | | 6 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 673.00 | 213 673.00 | | 213 673.00 |