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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 581.00 | 9 310.00 | 40 271.00 | 49 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 776.00 | 9 310.00 | 40 466.00 | 49 776.00 |
BT Marchandises | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 126.00 | | 303 126.00 | 303 126.00 |
BZ Autres créances | 72 555.00 | | 72 555.00 | 72 555.00 |
CF Disponibilités | 619 121.00 | | 619 121.00 | 619 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 787.00 | | 997 787.00 | 997 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 563.00 | 9 310.00 | 1 038 253.00 | 1 047 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391.00 | | | 391.00 |
DH Report à nouveau | 7 422.00 | -230 478.00 | | 7 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 618.00 | 238 291.00 | | 26 618.00 |
DL TOTAL (I) | 234 431.00 | 207 813.00 | | 234 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 353.00 | 455 899.00 | | 597 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 469.00 | 73 328.00 | | 206 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 822.00 | 529 228.00 | | 803 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 253.00 | 737 040.00 | | 1 038 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 089.00 | | | 293 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 985 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | 2 798.00 | | 17 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 382.00 | 867 284.00 | | 994 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 764.00 | 628 993.00 | | 967 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 618.00 | 238 291.00 | | 26 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195.00 | 49 581.00 | | 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 581.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 353.00 | 86 620.00 | 510 733.00 | 597 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 469.00 | 206 469.00 | | 206 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 303 126.00 | 303 126.00 | | 303 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 876.00 | 375 681.00 | 195.00 | 375 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 822.00 | 293 089.00 | 510 733.00 | 803 822.00 |