| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 102.00 | 29 638.00 | 3 464.00 | 33 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 102.00 | 29 638.00 | 3 464.00 | 33 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
072 Créances – Autres | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
084 Disponibilités | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
110 Total général Actif | 70 754.00 | 29 638.00 | 41 117.00 | 70 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 356.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 326.00 | 74 968.00 | | 88 326.00 |
222 Production stockée | -5 750.00 | 200.00 | | -5 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 369.00 | 1 850.00 | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 445.00 | 77 018.00 | | 87 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 621.00 | 2 043.00 | | 1 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 619.00 | -89.00 | | 1 619.00 |
242 Autres charges externes. | 30 679.00 | 33 071.00 | | 30 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 2 100.00 | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 638.00 | 26 979.00 | | 19 638.00 |
252 Charges sociales | 9 787.00 | 12 730.00 | | 9 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 944.00 | 7 922.00 | | 6 944.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 88.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 356.00 | 84 844.00 | | 71 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 089.00 | -7 826.00 | | 16 089.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 69.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 169.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 491.00 | -8 064.00 | | 15 491.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 496.00 | | | 2 496.00 |