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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 186 889.00 | 125 500.00 | 61 389.00 | 186 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 846 793.00 | 5 190 724.00 | 13 656 068.00 | 18 846 793.00 |
BZ Autres créances | 369 532.00 | | 369 532.00 | 369 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 311 586.00 | 11 699.00 | 1 299 886.00 | 1 311 586.00 |
CF Disponibilités | 405 706.00 | | 405 706.00 | 405 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 825.00 | 11 699.00 | 2 075 126.00 | 2 086 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 933 618.00 | 5 202 423.00 | 15 731 194.00 | 20 933 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 659 903.00 | 5 065 224.00 | 13 594 679.00 | 18 659 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 974 900.00 | 20 974 900.00 | | 20 974 900.00 |
DH Report à nouveau | -4 263 339.00 | -1 103 581.00 | | -4 263 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 139 868.00 | -3 159 758.00 | | -3 139 868.00 |
DL TOTAL (I) | 13 571 692.00 | 16 711 560.00 | | 13 571 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 502.00 | 1 651 440.00 | | 2 159 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 502.00 | 1 651 440.00 | | 2 159 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 731 194.00 | 18 363 000.00 | | 15 731 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 708 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 181 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 502 036.00 | | | 1 502 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502 036.00 | | | 1 502 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 059.00 | 15 858.00 | | 1 621 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 928.00 | 3 175 616.00 | | 4 760 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 139 868.00 | -3 159 758.00 | | -3 139 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 072 484.00 | | 374 309.00 | 20 072 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 890.00 | | | 186 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600 000.00 | 18 659 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600 000.00 | 18 846 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 885 594.00 | | 374 309.00 | 19 885 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 123.00 | 37 378.00 | | 88 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 123.00 | 37 378.00 | | 88 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 502.00 | 2 159 502.00 | | 2 159 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 533.00 | 369 533.00 | | 369 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 035.00 | 369 533.00 | 12 502.00 | 382 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 502.00 | 2 159 502.00 | | 2 159 502.00 |