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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
AN Terrains | 450 997.00 | 9 259.00 | 441 738.00 | 450 997.00 |
AP Constructions | 2 967 076.00 | 244 611.00 | 2 722 465.00 | 2 967 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 722.00 | 15 366.00 | 43 356.00 | 58 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 479 235.00 | 269 236.00 | 3 209 999.00 | 3 479 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BZ Autres créances | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
CF Disponibilités | 372 370.00 | | 372 370.00 | 372 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 149.00 | | 445 149.00 | 445 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 385.00 | 269 236.00 | 3 655 149.00 | 3 924 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 300.00 | 1 850 300.00 | | 1 850 300.00 |
DH Report à nouveau | -257 055.00 | -45 631.00 | | -257 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 271.00 | -211 424.00 | | -44 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 974.00 | 1 593 245.00 | | 1 548 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 636.00 | 2 036 328.00 | | 2 040 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 421.00 | 56 979.00 | | 57 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047.00 | 2 640.00 | | 2 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 266.00 | 83 224.00 | | 5 266.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 175.00 | 2 179 230.00 | | 2 106 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 149.00 | 3 772 475.00 | | 3 655 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 040 636.00 | | | 2 040 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 216.00 | | 526 216.00 | 526 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 216.00 | | 526 216.00 | 526 216.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 601.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 174.00 | 472 326.00 | | 560 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 445.00 | 683 750.00 | | 604 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 271.00 | -211 424.00 | | -44 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 248.00 | | 428 834.00 | 3 299 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 847.00 | | 3 479 235.00 | 248 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 847.00 | | 3 476 795.00 | 248 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 808.00 | | 428 834.00 | 3 296 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 635.00 | 144 601.00 | | 124 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 635.00 | 144 601.00 | | 124 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VB T. V. A. | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 490.00 | 3 684.00 | 19 806.00 | 23 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 779.00 | 52 973.00 | 19 806.00 | 72 779.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 175.00 | 65 539.00 | 2 040 636.00 | 2 106 175.00 |