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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
AN Terrains | 37 885.00 | 12 034.00 | 25 851.00 | 37 885.00 |
AP Constructions | 86 430.00 | 31 480.00 | 54 950.00 | 86 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 492.00 | 130 164.00 | 197 328.00 | 327 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 567.00 | 154 782.00 | 108 785.00 | 263 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 427.00 | 334 313.00 | 387 114.00 | 721 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BZ Autres créances | 88 353.00 | | 88 353.00 | 88 353.00 |
CF Disponibilités | 320 261.00 | | 320 261.00 | 320 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 368.00 | | 440 368.00 | 440 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 795.00 | 334 313.00 | 827 482.00 | 1 161 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 962.00 | -45 567.00 | | 2 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 476.00 | 138 628.00 | | 140 476.00 |
DL TOTAL (I) | 144 538.00 | 94 062.00 | | 144 538.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 197.00 | 152.00 | | 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 141.00 | 487 166.00 | | 481 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 505.00 | 91 623.00 | | 102 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 096.00 | 126 509.00 | | 89 096.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 81.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 944.00 | 808 141.00 | | 672 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 482.00 | 902 203.00 | | 827 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 701.00 | | 8 726.00 | 712 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 648.00 | | 8 726.00 | 706 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 586.00 | 130 728.00 | | 203 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 733.00 | 130 728.00 | | 197 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 505.00 | 102 505.00 | | 102 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VB T. V. A. | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 141.00 | 85 454.00 | 395 687.00 | 481 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
VP Divers | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 261.00 | 103 061.00 | 200.00 | 103 261.00 |
VW T.V.A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 944.00 | 277 257.00 | 395 687.00 | 672 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |