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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176 299.00 | 350 193.00 | 826 106.00 | 1 176 299.00 |
AP Constructions | 224 607.00 | 40 580.00 | 184 027.00 | 224 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 913.00 | 3 983.00 | 15 931.00 | 19 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 976.00 | 394 756.00 | 1 057 219.00 | 1 451 976.00 |
BT Marchandises | 208 486.00 | | 208 486.00 | 208 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 375 273.00 | 96 000.00 | 46 279 273.00 | 46 375 273.00 |
BZ Autres créances | 23 522 498.00 | | 23 522 498.00 | 23 522 498.00 |
CF Disponibilités | 2 052 270.00 | | 2 052 270.00 | 2 052 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 745.00 | | 153 745.00 | 153 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 312 272.00 | 96 000.00 | 72 216 272.00 | 72 312 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 856 050.00 | 490 756.00 | 73 365 294.00 | 73 856 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 809 631.00 | -1 283 887.00 | | 2 809 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 798 223.00 | 4 241 518.00 | | -7 798 223.00 |
DL TOTAL (I) | -4 790 593.00 | 3 007 631.00 | | -4 790 593.00 |
DP Provisions pour risques | 91 802.00 | | | 91 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 343.00 | 10 323.00 | | 15 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 145.00 | 10 323.00 | | 107 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 752 527.00 | 20 276 820.00 | | 16 752 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 066 423.00 | 35 639 085.00 | | 10 066 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 387.00 | 2 222 076.00 | | 922 387.00 |
EA Autres dettes | 50 092 842.00 | 17 214.00 | | 50 092 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 042 179.00 | 58 252 438.00 | | 78 042 179.00 |
ED (V) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 365 294.00 | 61 270 392.00 | | 73 365 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 466 193.00 | 58 836 728.00 | 68 302 920.00 | 9 466 193.00 |
FG Production vendue services | 487 750.00 | | 487 750.00 | 487 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 953 943.00 | 58 836 728.00 | 68 790 670.00 | 9 953 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 314 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 113 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 949 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 064 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 505 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 392 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 844 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 943 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 124 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 770 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 113.00 | | | -10 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 555.00 | 1 277 705.00 | | 17 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 056 818.00 | 143 634 913.00 | | 79 056 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 855 042.00 | 139 393 395.00 | | 86 855 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 798 223.00 | 4 241 518.00 | | -7 798 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 049.00 | | 848 283.00 | 1 638 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744 550.00 | 31 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 357.00 | 1 451 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278 080.00 | 1 176 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 727.00 | 244 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 712.00 | | 745 667.00 | 708 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 632.00 | | 102 616.00 | 153 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 706.00 | | | 775 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 031.00 | 301 735.00 | 2 010.00 | 95 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 463.00 | 265 730.00 | | 84 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 568.00 | 36 005.00 | 2 010.00 | 10 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 323.00 | 96 822.00 | | 10 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 323.00 | 96 822.00 | | 10 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 020.00 | | |
UG ‐ Financières | | 91 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 066 423.00 | 10 066 423.00 | | 10 066 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 387.00 | 922 387.00 | | 922 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 845 369.00 | 66 845 369.00 | | 66 845 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
UX Autres créances clients | 46 375 273.00 | 46 375 273.00 | | 46 375 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 522 498.00 | 23 522 498.00 | | 23 522 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 745.00 | 153 745.00 | | 153 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 082 672.00 | 70 051 516.00 | 31 156.00 | 70 082 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 042 179.00 | 78 042 179.00 | | 78 042 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |