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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091 380.00 | 694 345.00 | 1 397 035.00 | 2 091 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 809.00 | 226 136.00 | 487 673.00 | 713 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 389.00 | 920 480.00 | 1 887 908.00 | 2 808 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 592 748.00 | | 20 592 748.00 | 20 592 748.00 |
BZ Autres créances | 1 783 610.00 | | 1 783 610.00 | 1 783 610.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 268 595.00 | | 268 595.00 | 268 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 644 953.00 | | 22 644 953.00 | 22 644 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 453 870.00 | 920 480.00 | 24 533 389.00 | 25 453 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 6 490.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 874.00 | 82 126.00 | | 651 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 815.00 | 600 258.00 | | 666 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 688.00 | 738 874.00 | | 1 405 688.00 |
DP Provisions pour risques | 528.00 | 325.00 | | 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 503.00 | 47 359.00 | | 50 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 031.00 | 47 684.00 | | 51 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 084 562.00 | 27 530 761.00 | | 19 084 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 562.00 | 6 152 653.00 | | 1 869 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120 132.00 | 4 119 873.00 | | 2 120 132.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 074 882.00 | 37 807 804.00 | | 23 074 882.00 |
ED (V) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 533 389.00 | 38 594 362.00 | | 24 533 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 048 135.00 | 11 096 280.00 | 19 144 415.00 | 8 048 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 048 135.00 | 11 096 280.00 | 19 144 415.00 | 8 048 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 059 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 746 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 489 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 785 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 45 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 091 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 877.00 | 1 202.00 | | 16 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 037.00 | -1 202.00 | | -15 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 317.00 | 248 482.00 | | 259 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 061 081.00 | 30 491 599.00 | | 20 061 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 394 266.00 | 29 891 340.00 | | 19 394 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 815.00 | 600 258.00 | | 666 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 496.00 | | 821 579.00 | 2 063 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 686.00 | 2 808 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266 014.00 | 2 091 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -189 328.00 | 713 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883 947.00 | | 473 447.00 | 1 883 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 349.00 | | 348 132.00 | 176 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 900.00 | 724 773.00 | 12 192.00 | 207 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 528.00 | 559 077.00 | 10 261.00 | 145 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 372.00 | 165 695.00 | 1 931.00 | 62 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 684.00 | 3 347.00 | | 47 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 684.00 | 3 347.00 | | 47 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 144.00 | | |
UG ‐ Financières | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 562.00 | 1 869 562.00 | | 1 869 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 120 132.00 | 2 120 132.00 | | 2 120 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 085 188.00 | 19 085 188.00 | | 19 085 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 592 748.00 | 20 592 748.00 | | 20 592 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 610.00 | 1 783 610.00 | | 1 783 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 595.00 | 268 595.00 | | 268 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 648 153.00 | 22 644 953.00 | 3 200.00 | 22 648 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 074 882.00 | 23 074 882.00 | | 23 074 882.00 |