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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602 469.00 | | 602 469.00 | 602 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 994.00 | | 682 994.00 | 682 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 526 725.00 | 370 988.00 | 3 155 737.00 | 3 526 725.00 |
BZ Autres créances | 179 144.00 | | 179 144.00 | 179 144.00 |
CF Disponibilités | 438 269.00 | | 438 269.00 | 438 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 037.00 | 370 988.00 | 3 777 048.00 | 4 148 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 031.00 | 370 988.00 | 4 460 042.00 | 4 831 031.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 164.00 | | | -9 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 387.00 | -9 164.00 | | 470 387.00 |
DL TOTAL (I) | 462 223.00 | -8 164.00 | | 462 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172.00 | 8.00 | | 1 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 086.00 | | | 739 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 333.00 | 10 400.00 | | 1 227 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 458.00 | | | 601 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 525.00 | | |
EA Autres dettes | 1 428 771.00 | | | 1 428 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 819.00 | 40 933.00 | | 3 997 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 042.00 | 32 769.00 | | 4 460 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 861 549.00 | 40 933.00 | | 3 861 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 412 700.00 | | 6 412 700.00 | 6 412 700.00 |
FG Production vendue services | 7 912 102.00 | | 7 912 102.00 | 7 912 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 324 802.00 | | 14 324 802.00 | 14 324 802.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 324 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 150 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 977 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 988.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 673 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 364.00 | | | 179 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 324 811.00 | | | 14 324 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 854 424.00 | 9 164.00 | | 13 854 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 387.00 | -9 164.00 | | 470 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 370 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 370 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 370 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 270.00 | | | 136 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 333.00 | 1 227 333.00 | | 1 227 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 364.00 | 179 364.00 | | 179 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 771.00 | 1 428 771.00 | | 1 428 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602 469.00 | | 602 469.00 | 602 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 425 861.00 | 2 425 861.00 | | 2 425 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100 864.00 | 1 100 864.00 | | 1 100 864.00 |
VB T. V. A. | 95 988.00 | 95 988.00 | | 95 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 602 816.00 | 602 816.00 | | 602 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 312 237.00 | 3 709 768.00 | 602 469.00 | 4 312 237.00 |
VW T.V.A. | 391 855.00 | 391 855.00 | | 391 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 819.00 | 3 861 549.00 | | 3 997 819.00 |