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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 67 113.00 | | 67 113.00 | 67 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 342.00 | | 527 342.00 | 527 342.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 524.00 | | | 201 524.00 |
DH Report à nouveau | | -2 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 944.00 | 204 034.00 | | 64 944.00 |
DL TOTAL (I) | 271 968.00 | 207 024.00 | | 271 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 456.00 | 322 248.00 | | 252 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 1 633.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 843.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 375.00 | 324 724.00 | | 255 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 342.00 | 531 748.00 | | 527 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 275.00 | 75 624.00 | | 6 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 210 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056.00 | 5 966.00 | | 5 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 944.00 | 204 034.00 | | 64 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 100.00 | 249 100.00 | | 249 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 375.00 | 255 375.00 | | 255 375.00 |