| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 471 132.00 | | 471 132.00 | 471 132.00 |
CF Disponibilités | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 156.00 | | 478 156.00 | 478 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 471 132.00 | | 471 132.00 | 471 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 295.00 | -2 470.00 | | 33 295.00 |
DL TOTAL (I) | 31 825.00 | -1 470.00 | | 31 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 332.00 | 437 000.00 | | 402 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 332.00 | 481 000.00 | | 446 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 156.00 | 479 530.00 | | 478 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863.00 | 2 470.00 | | 4 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 295.00 | -2 470.00 | | 33 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 132.00 | | | 471 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 132.00 | | | 471 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 332.00 | 402 332.00 | | 402 332.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 332.00 | 446 332.00 | | 446 332.00 |