| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 960.00 | | 127 960.00 | 127 960.00 |
AP Constructions | 237 640.00 | 31 740.00 | 205 900.00 | 237 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 294.00 | 10 426.00 | 868.00 | 11 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 704 209.00 | 56 156.00 | 2 648 053.00 | 2 704 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 515.00 | 98 322.00 | 3 253 193.00 | 3 351 515.00 |
BZ Autres créances | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 242.00 | | 245 242.00 | 245 242.00 |
CF Disponibilités | 463 992.00 | | 463 992.00 | 463 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 103.00 | | 712 103.00 | 712 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 618.00 | 98 322.00 | 3 965 296.00 | 4 063 618.00 |
CU Autres participations | 231 200.00 | | 231 200.00 | 231 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 600.00 | | | 410 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 574.00 | | | 1 390 574.00 |
DH Report à nouveau | 1 938 898.00 | | | 1 938 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 485.00 | | | -51 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 586.00 | | | 3 733 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 515.00 | | | 214 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 710.00 | | | 231 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 296.00 | | | 3 965 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 393.00 | | | 234 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 393.00 | | | 234 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 393.00 | | | 234 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 043.00 | | | 269 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 650.00 | | | -34 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 771.00 | | | 288 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 257.00 | | | 340 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 485.00 | | | -51 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 211.00 | | 1 279 962.00 | 2 452 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 658.00 | 2 974 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 658.00 | 3 351 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 294.00 | | 365 600.00 | 11 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440 917.00 | | 914 362.00 | 2 440 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783.00 | 4 710.00 | -28 672.00 | 8 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 783.00 | 4 710.00 | -28 672.00 | 8 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 401.00 | 9 455.00 | 10 700.00 | 57 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 401.00 | 9 455.00 | 10 700.00 | 57 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 401.00 | 9 455.00 | 10 700.00 | 57 401.00 |
UG ‐ Financières | | 9 455.00 | 10 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 515.00 | 40 139.00 | 138 266.00 | 214 515.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 497.00 | | | 224 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 081.00 | 2 869.00 | 39 212.00 | 42 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 710.00 | 57 334.00 | 138 266.00 | 231 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
ST Autres comptes | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 553.00 | | | 28 553.00 |