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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 304.00 | 55 743.00 | 19 561.00 | 75 304.00 |
AH Fonds commercial | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
AP Constructions | 1 549 167.00 | 1 098 477.00 | 450 690.00 | 1 549 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 290.00 | 1 111 730.00 | 288 561.00 | 1 400 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 967.00 | 412 184.00 | 42 783.00 | 454 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 454.00 | 2 678 133.00 | 842 321.00 | 3 520 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 006.00 | | 301 006.00 | 301 006.00 |
BN En cours de production de biens | 1 283 247.00 | | 1 283 247.00 | 1 283 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 427 825.00 | 9 560.00 | 7 418 265.00 | 7 427 825.00 |
BZ Autres créances | 314 553.00 | | 314 553.00 | 314 553.00 |
CF Disponibilités | 6 919 371.00 | | 6 919 371.00 | 6 919 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 462.00 | | 103 462.00 | 103 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 349 465.00 | 9 560.00 | 16 339 905.00 | 16 349 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 869 919.00 | 2 687 693.00 | 17 182 225.00 | 19 869 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 692 800.00 | 2 692 800.00 | | 2 692 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 280.00 | 269 280.00 | | 269 280.00 |
DG Autres réserves | 4 328 116.00 | 4 431 304.00 | | 4 328 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730 539.00 | 1 527 223.00 | | 1 730 539.00 |
DL TOTAL (I) | 9 020 735.00 | 8 920 607.00 | | 9 020 735.00 |
DP Provisions pour risques | 1 208 805.00 | 1 025 739.00 | | 1 208 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 208 805.00 | 1 025 739.00 | | 1 208 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 640.00 | 400 908.00 | | 342 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 094.00 | 873 611.00 | | 974 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 863.00 | 1 873 617.00 | | 1 978 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922 156.00 | 2 993 137.00 | | 2 922 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 162.00 | 12 875.00 | | 13 162.00 |
EA Autres dettes | 407 842.00 | 54 240.00 | | 407 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 409.00 | 214 069.00 | | 307 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 952 686.00 | 6 422 457.00 | | 6 952 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 182 225.00 | 16 368 802.00 | | 17 182 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 008 155.00 | | 1 008 155.00 | 1 008 155.00 |
FG Production vendue services | 23 455 096.00 | 7 488.00 | 23 462 584.00 | 23 455 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 463 252.00 | 7 488.00 | 24 470 739.00 | 24 463 252.00 |
FM Production stockée | | | 255 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 058 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 116 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 446 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 170 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 758.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 456 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 602 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 374.00 | 4 935.00 | | 117 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 157.00 | 244 416.00 | | 72 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 531.00 | 249 352.00 | | 189 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 241.00 | 39 405.00 | | 25 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 151.00 | 77 683.00 | | 35 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 392.00 | 117 089.00 | | 60 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 139.00 | 132 263.00 | | 129 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 289.00 | 287 886.00 | | 280 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 327.00 | 777 216.00 | | 703 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 253 331.00 | 28 197 350.00 | | 25 253 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 522 792.00 | 26 670 127.00 | | 23 522 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730 539.00 | 1 527 223.00 | | 1 730 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 433.00 | 299 546.00 | | 328 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 351.00 | | 182 660.00 | 3 579 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 020.00 | 37 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 558.00 | 3 520 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 538.00 | 3 404 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 115.00 | | 15 584.00 | 63 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 276.00 | | 132 686.00 | 3 445 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 960.00 | | 34 390.00 | 70 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 425.00 | 215 394.00 | 138 687.00 | 2 601 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 795.00 | 3 948.00 | | 51 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 631.00 | 211 446.00 | 138 687.00 | 2 549 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 025 739.00 | 470 758.00 | 287 692.00 | 1 025 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 739.00 | 470 758.00 | 287 692.00 | 1 025 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 758.00 | 287 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 863.00 | 1 978 863.00 | | 1 978 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 922 156.00 | 2 922 156.00 | | 2 922 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 843.00 | 407 843.00 | | 407 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 409.00 | 307 409.00 | | 307 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
UX Autres créances clients | 7 427 825.00 | 7 427 825.00 | | 7 427 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 772.00 | 80 772.00 | 260 000.00 | 340 772.00 |
VI Groupe et associés | 974 094.00 | 974 094.00 | | 974 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 553.00 | 314 553.00 | | 314 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 462.00 | 103 462.00 | | 103 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 883 170.00 | 7 845 840.00 | 37 330.00 | 7 883 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 946 167.00 | 6 686 167.00 | 260 000.00 | 6 946 167.00 |