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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 624.00 | | 80 624.00 | 80 624.00 |
AP Constructions | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 689.00 | 30 830.00 | 22 859.00 | 53 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 689.00 | 61 560.00 | 8 129.00 | 69 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 459.00 | 110 968.00 | 121 491.00 | 232 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 094.00 | 79 717.00 | 1 099 377.00 | 1 179 094.00 |
BZ Autres créances | 1 127 737.00 | | 1 127 737.00 | 1 127 737.00 |
CF Disponibilités | 1 384 330.00 | | 1 384 330.00 | 1 384 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 874.00 | 79 717.00 | 3 633 157.00 | 3 712 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 333.00 | 190 685.00 | 3 754 648.00 | 3 945 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 031 383.00 | | | 2 031 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 878.00 | | | 220 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 261.00 | | | 2 428 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 217.00 | | | 441 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 969.00 | | | 762 969.00 |
EA Autres dettes | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 387.00 | | | 1 326 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 648.00 | | | 3 754 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 387.00 | | | 1 326 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 485.00 | | 93 485.00 | 93 485.00 |
FG Production vendue services | 5 510 681.00 | | 5 510 681.00 | 5 510 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 604 166.00 | | 5 604 166.00 | 5 604 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 677 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 634.00 | | | 86 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 031.00 | | | 5 744 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 153.00 | | | 5 523 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 878.00 | | | 220 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 873.00 | | 57 943.00 | 176 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357.00 | 232 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 357.00 | 141 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 314.00 | | 39 310.00 | 41 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 718.00 | | 18 595.00 | 125 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 841.00 | | 38.00 | 9 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 731.00 | 19 594.00 | 2 357.00 | 93 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 731.00 | 19 594.00 | 2 357.00 | 93 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 035.00 | | 15 000.00 | 80 035.00 |
6T Sur comptes clients | 66 022.00 | 79 717.00 | 66 022.00 | 66 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 022.00 | 79 717.00 | 66 022.00 | 66 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 79 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 217.00 | 441 217.00 | | 441 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 950.00 | 280 950.00 | | 280 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 385.00 | 171 385.00 | | 171 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 094.00 | 1 179 094.00 | | 1 179 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VI Groupe et associés | 91 262.00 | 91 262.00 | | 91 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 595.00 | 1 089 595.00 | | 1 089 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 496.00 | 2 333 496.00 | | 2 333 496.00 |
VW T.V.A. | 275 143.00 | 275 143.00 | | 275 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 387.00 | 1 326 387.00 | | 1 326 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |