| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 362.00 | 173 093.00 | 7 270.00 | 180 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 870.00 | 175 328.00 | 19 542.00 | 194 870.00 |
BT Marchandises | 186 417.00 | 9 949.00 | 176 468.00 | 186 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 781.00 | 9 949.00 | 250 832.00 | 260 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 651.00 | 185 277.00 | 270 374.00 | 455 651.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
DG Autres réserves | 166 630.00 | 166 630.00 | | 166 630.00 |
DH Report à nouveau | -177 446.00 | -29 093.00 | | -177 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 127.00 | -148 353.00 | | 8 127.00 |
DL TOTAL (I) | 128 157.00 | 120 030.00 | | 128 157.00 |
DQ Provisions pour charges | | 72 968.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 968.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 34.00 | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 915.00 | 59 855.00 | | 57 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 302.00 | 39 771.00 | | 37 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 946.00 | 56 773.00 | | 45 946.00 |
EA Autres dettes | | 2 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 217.00 | 158 618.00 | | 142 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 374.00 | 351 616.00 | | 270 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 450.00 | | 714 450.00 | 714 450.00 |
FG Production vendue services | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 339.00 | | 728 339.00 | 728 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 949.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 817.00 | 314.00 | | 72 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 817.00 | 73 282.00 | | 72 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -73 282.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 201.00 | 890 712.00 | | 833 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 074.00 | 1 039 065.00 | | 825 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 127.00 | -148 353.00 | | 8 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 870.00 | | | 194 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 598.00 | | | 182 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 990.00 | 1 338.00 | | 173 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 990.00 | 1 338.00 | | 173 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 968.00 | | 72 968.00 | 72 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 949.00 | 9 949.00 | 9 949.00 | 9 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 949.00 | 9 949.00 | 9 949.00 | 9 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 917.00 | 9 949.00 | 82 917.00 | 82 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 949.00 | 9 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VP Divers | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 473.00 | 22 039.00 | 11 434.00 | 33 473.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |