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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 150.00 | 79 763.00 | 8 388.00 | 88 150.00 |
AH Fonds commercial | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
AN Terrains | 310 490.00 | | 310 490.00 | 310 490.00 |
AP Constructions | 1 425 916.00 | 715 098.00 | 710 819.00 | 1 425 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693 890.00 | 1 837 529.00 | 856 361.00 | 2 693 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 935.00 | 441 344.00 | 120 591.00 | 561 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 105 688.00 | 3 099 040.00 | 2 006 648.00 | 5 105 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 112.00 | 1 774.00 | 49 338.00 | 51 112.00 |
BN En cours de production de biens | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 318.00 | 4 375.00 | 62 943.00 | 67 318.00 |
BT Marchandises | 4 508.00 | 665.00 | 3 843.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 609.00 | 31 016.00 | 943 593.00 | 974 609.00 |
BZ Autres créances | 151 548.00 | | 151 548.00 | 151 548.00 |
CF Disponibilités | 391 644.00 | | 391 644.00 | 391 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 594.00 | 37 830.00 | 1 624 764.00 | 1 662 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 283.00 | 3 136 871.00 | 3 631 412.00 | 6 768 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 285 081.00 | | | 285 081.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 501.00 | | | 1 005 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 792.00 | | | 201 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DK Provisions réglementées | 464 627.00 | | | 464 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 679.00 | | | 2 035 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 323.00 | | | 774 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 344.00 | | | 577 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 541.00 | | | 164 541.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 733.00 | | | 1 595 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 412.00 | | | 3 631 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 798.00 | | | 1 216 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 133.00 | | 359 133.00 | 359 133.00 |
FD Production vendue biens | 4 541 480.00 | 1 722.00 | 4 543 202.00 | 4 541 480.00 |
FG Production vendue services | 96 897.00 | | 96 897.00 | 96 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 997 509.00 | 1 722.00 | 4 999 231.00 | 4 997 509.00 |
FM Production stockée | | | -10 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 497.00 | | | 142 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 516.00 | | | 142 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 666.00 | | | -98 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 025.00 | | | 75 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 066.00 | | | 5 059 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 274.00 | | | 4 857 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 792.00 | | | 201 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 009 828.00 | | 170 830.00 | 5 009 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 220.00 | 47 750.00 | 5 105 688.00 | 27 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 220.00 | 47 750.00 | 4 992 231.00 | 27 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 134.00 | | 2 323.00 | 111 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898 694.00 | | 168 507.00 | 4 898 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933 553.00 | 213 237.00 | 47 750.00 | 2 933 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 848.00 | 3 221.00 | | 101 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 705.00 | 210 016.00 | 47 750.00 | 2 831 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363 873.00 | 142 497.00 | 41 744.00 | 363 873.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 633.00 | 5 358.00 | 13 177.00 | 14 633.00 |
6T Sur comptes clients | 25 601.00 | 11 202.00 | 5 787.00 | 25 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 234.00 | 16 560.00 | 18 964.00 | 40 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 107.00 | 159 057.00 | 60 708.00 | 404 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 560.00 | 18 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 497.00 | 41 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 344.00 | 577 344.00 | | 577 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 235.00 | 78 235.00 | | 78 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 368.00 | 125 358.00 | | 125 368.00 |
UX Autres créances clients | 936 349.00 | 936 349.00 | | 936 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VB T. V. A. | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 323.00 | 401 810.00 | 372 513.00 | 774 323.00 |
VI Groupe et associés | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 264.00 | | | 369 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VP Divers | 391 644.00 | 391 644.00 | | 391 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 594.00 | 1 662 594.00 | | 1 662 594.00 |
VW T.V.A. | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 310.00 | 1 216 797.00 | 372 513.00 | 1 589 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |