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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 193 512.00 | 129 105.00 | 64 407.00 | 193 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 083.00 | 44 316.00 | 38 768.00 | 83 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 785.00 | 175 876.00 | 148 909.00 | 324 785.00 |
BT Marchandises | 333 778.00 | 46 749.00 | 287 030.00 | 333 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
BZ Autres créances | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CF Disponibilités | 232 657.00 | | 232 657.00 | 232 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 276.00 | 46 749.00 | 591 527.00 | 638 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 061.00 | 222 624.00 | 740 436.00 | 963 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 914.00 | | | 401 914.00 |
DH Report à nouveau | -13 119.00 | | | -13 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
DL TOTAL (I) | 523 342.00 | | | 523 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 771.00 | | | 82 771.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 094.00 | | | 217 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 436.00 | | | 740 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 808.00 | | | 141 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 983.00 | | 9 552.00 | 318 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 324 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 277 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 098.00 | | 9 552.00 | 272 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 758.00 | 16 857.00 | 740.00 | 159 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 608.00 | 16 857.00 | 740.00 | 158 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 509.00 | 27 239.00 | | 19 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 509.00 | 27 239.00 | | 19 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 509.00 | 27 239.00 | | 19 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 066.00 | 13 010.00 | 21 056.00 | 34 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
VW T.V.A. | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 864.00 | 141 808.00 | 21 056.00 | 162 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 272.00 | 12 672.00 | | 13 272.00 |
ST Autres comptes | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 493.00 | 39 814.00 | | 40 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 210.00 | | | 242 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 899.00 | | | 178 899.00 |