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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 671.00 | 1 168 224.00 | 137 447.00 | 1 305 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 571.00 | 108 986.00 | 584.00 | 109 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 855.00 | 1 493 568.00 | 362 286.00 | 1 855 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 724.00 | | 70 724.00 | 70 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 656.00 | | 162 656.00 | 162 656.00 |
BT Marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 465.00 | 3 038.00 | 235 427.00 | 238 465.00 |
BZ Autres créances | 229 670.00 | | 229 670.00 | 229 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CF Disponibilités | 301 437.00 | | 301 437.00 | 301 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 109.00 | 3 038.00 | 1 013 071.00 | 1 016 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 964.00 | 1 496 606.00 | 1 375 358.00 | 2 871 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 203 229.00 | 203 229.00 | | 203 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 397 745.00 | 393 717.00 | | 397 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 998.00 | 4 028.00 | | 54 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 764.00 | 14 131.00 | | 11 764.00 |
DL TOTAL (I) | 552 508.00 | 499 877.00 | | 552 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 392.00 | 227 996.00 | | 373 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 245.00 | 267 292.00 | | 345 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 633.00 | 42 116.00 | | 59 633.00 |
EA Autres dettes | 44 577.00 | 6 978.00 | | 44 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 849.00 | 544 383.00 | | 822 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 358.00 | 1 044 261.00 | | 1 375 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 476.00 | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 415.00 | | 216 130.00 | 1 875 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 229.00 | | 27 225.00 | 203 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 206.00 | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 691.00 | 1 855 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 225.00 | 203 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 000.00 | 235 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 259.00 | 1 415 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 128.00 | | 176 000.00 | 235 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 200.00 | | 6 302.00 | 1 428 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 857.00 | | 6 603.00 | 8 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 646.00 | 56 181.00 | 19 259.00 | 1 456 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 450.00 | 778.00 | | 202 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 067.00 | 55 403.00 | 19 259.00 | 1 241 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 245.00 | 345 245.00 | | 345 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 234 819.00 | 234 819.00 | | 234 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
VC Groupe et associés | 154 129.00 | 154 129.00 | | 154 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 947.00 | 372 947.00 | | 372 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 592.00 | 475 947.00 | 3 645.00 | 479 592.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 849.00 | 822 849.00 | | 822 849.00 |