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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 172.00 | | 450 172.00 | 450 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 267 172.00 | 17 251.00 | 1 249 921.00 | 1 267 172.00 |
AN Terrains | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
AP Constructions | 503 288.00 | 485 924.00 | 17 365.00 | 503 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 465.00 | 113 483.00 | 39 981.00 | 153 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 064.00 | 1 203 589.00 | 19 476.00 | 1 223 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 066.00 | | 210 066.00 | 210 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 069.00 | 1 820 246.00 | 1 993 823.00 | 3 814 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 392.00 | | 265 392.00 | 265 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 225.00 | 976.00 | 2 432 248.00 | 2 433 225.00 |
BZ Autres créances | 2 020 858.00 | | 2 020 858.00 | 2 020 858.00 |
CF Disponibilités | 1 077 560.00 | | 1 077 560.00 | 1 077 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802 489.00 | 976.00 | 5 801 513.00 | 5 802 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 616 558.00 | 1 821 223.00 | 7 795 336.00 | 9 616 558.00 |
CU Autres participations | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 659.00 | 266 298.00 | | 359 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 850.00 | 93 361.00 | | -164 850.00 |
DL TOTAL (I) | 315 809.00 | 480 659.00 | | 315 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 798.00 | 191 910.00 | | 1 761 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 595.00 | 447 610.00 | | 115 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 265.00 | 3 605 469.00 | | 2 333 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 088.00 | 2 207 758.00 | | 1 806 088.00 |
EA Autres dettes | 1 462 780.00 | 462 869.00 | | 1 462 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 479 527.00 | 6 915 614.00 | | 7 479 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 795 336.00 | 7 396 273.00 | | 7 795 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 479 538.00 | 8 652 137.00 | | 7 479 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167 888.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 665 611.00 | 1 456 022.00 | 14 121 633.00 | 12 665 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 665 611.00 | 1 456 022.00 | 14 121 633.00 | 12 665 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 664 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 959 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 401 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 656 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538 300.00 | 652 190.00 | | 538 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 212.00 | 2 235.00 | | 6 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 518.00 | 285 246.00 | | 229 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 518.00 | 295 246.00 | | 234 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 050.00 | 180 246.00 | | 392 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 050.00 | 180 246.00 | | 392 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 531.00 | 115 001.00 | | -157 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 908 311.00 | 16 675 794.00 | | 14 908 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 073 161.00 | 16 582 433.00 | | 15 073 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 850.00 | 93 361.00 | | -164 850.00 |