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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 267.00 | 848 688.00 | 145 579.00 | 994 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 722.00 | 393 391.00 | 119 332.00 | 512 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 581.00 | 1 242 079.00 | 267 502.00 | 1 509 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 506.00 | | 122 506.00 | 122 506.00 |
BZ Autres créances | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CF Disponibilités | 1 588 712.00 | | 1 588 712.00 | 1 588 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 254.00 | | 1 720 254.00 | 1 720 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 835.00 | 1 242 079.00 | 1 987 757.00 | 3 229 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 865 394.00 | | | 865 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 489.00 | | | 258 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 722.00 | | | 1 273 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 909.00 | | | 614 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 035.00 | | | 714 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 757.00 | | | 1 987 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 035.00 | | | 714 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 383.00 | | 43 198.00 | 1 578 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 000.00 | 1 509 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 000.00 | 1 506 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 791.00 | | 43 198.00 | 1 575 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 987.00 | 66 092.00 | 112 000.00 | 1 287 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 987.00 | 66 092.00 | 112 000.00 | 1 287 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UX Autres créances clients | 122 506.00 | 122 506.00 | | 122 506.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VI Groupe et associés | 614 909.00 | 614 909.00 | | 614 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 379.00 | 128 379.00 | | 128 379.00 |
VW T.V.A. | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 035.00 | 714 035.00 | | 714 035.00 |